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MAIF CROISSANCE DURABLE PART C

ISIN : FR0010091645
VALEUR LIQUIDATIVE|17/10/201923,33 EUR
DATE 1ÈRE VL|02/07/2004
ACTIF NET GLOBAL|17/10/201972,80 MEUR
ACTIF NET PART|17/10/201972,80 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 17/10/2019
  • 22,66%
Indice* 22,60%
1 AN
du 17/10/2018 au 17/10/2019
  • 13,47%
Indice* 13,72%
5 ANS
du 17/10/2014 au 17/10/2019
  • 52,68%
Indice* 38,48%
CRÉATION
du 09/07/2004 au 17/10/2019
  • 134,94%
Indice* 121,91%
* Indice de référence : Euro Stoxx 50 Net Return

L’objectif du fonds est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’EURO STOXX 50 grâce à l'association d'analyses financières et extra-financières sur les sociétés cotées. Néanmoins, l’approche long terme dans laquelle s’inscrit l’objectif de gestion et la présence de valeurs n'appartenant pas à l'indice de référence peuvent induire des écarts de performance avec cet indice.
Le portefeuille est géré de manière active, avec des paris pris sur les valeurs. Ainsi, la répartition géographique et sectorielle du portefeuille est une résultante de l’ensemble des choix individuels de sociétés et peut différer sensiblement de l’indice de référence.
Le fonds met en oeuvre une approche fondée sur un agencement des analyses financières et extra-financières réalisées sur les sociétés composant l’univers d’investissement. Cet agencement permet de déterminer les pondérations des titres dans le portefeuille. Cette approche permet au gérant de projeter les valeurs et leurs rendements escomptés sur une perspective de long terme.

classification AMF
Actions de pays de la zone Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
02/07/2004
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|23,33
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|17/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010091645
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément22/06/2004
  • Date de création02/07/2004
  • Date 1ère VL02/07/2004
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFActions de pays de la zone Euro
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,75 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription14:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat14:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité ou montant
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1 000 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2016 30/12/2016 31/03/2017 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 34.10 % 37.40 % 40.24 % 38.70 % 31.59 % 34.01 % 35.23 % 35.33 % 37.21 % 33.44 % 34.17 %
PnL Choc Taux Hausse 0.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.00 %
SCR Actions 33.96 % 37.40 % 40.24 % 38.68 % 31.52 % 33.96 % 35.17 % 35.28 % 37.16 % 33.36 % 34.10 %
SCR Change 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.18 % 0.00 % 0.00 % 0.02 % 0.08 % 0.07 % 0.07 % 0.07 % 0.06 % 0.10 % 0.08 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.