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FCPE OFI CAP HORN PART C

ISIN : 005562
VALEUR LIQUIDATIVE|16/08/201960,45 EUR
DATE 1ÈRE VL|07/05/1992
ACTIF NET GLOBAL|16/08/201911,91 MEUR
ACTIF NET PART|16/08/201911,91 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 16/08/2019
  • 9,59%
Indice* 9,64%
1 AN
du 10/08/2018 au 16/08/2019
  • 0,25%
Indice* 3,25%
5 ANS
du 14/08/2014 au 16/08/2019
  • 30,42%
Indice* 50,41%
CRÉATION
du 30/06/1998 au 16/08/2019
  • 85,07%
Indice* 92,12%
* Indice de référence : MSCI World puis MSCI World Net Return à partir du 01/01/2016 puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 12/01/2018

Gestepagne Cap Horn est un FCPE à profil dynamique. Les actifs sont investis pour 85% minimum du portefeuille sur les marchés actions. Le solde est investi en produit de taux, soit 15% maximum. L'horizon de placement conseillé est supérieur à 5 ans.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
07/05/1992
Horizon de placement recommandé
5 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|60,45
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|16/08/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN005562
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément07/05/1992
  • Date de création07/05/1992
  • Date 1ère VL07/05/1992
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - PART N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis2,50 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 3
  • Heure de cut-off souscription16:00:00
  • Cut-off rachatJ - 3
  • Heure de cut-off rachat16:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ + 4
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.