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FCPE MACIF PRUDENT ES PART C

ISIN : 008217
VALEUR LIQUIDATIVE|11/01/2019153,00 EUR
DATE 1ÈRE VL|10/10/2003
ACTIF NET GLOBAL|11/01/201914,68 MEUR
ACTIF NET PART|11/01/201914,68 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 11/01/2019
  • 0,18%
Indice* 0,21%
1 AN
du 05/01/2018 au 11/01/2019
  • -3,69%
Indice* -1,16%
5 ANS
du 10/01/2014 au 11/01/2019
  • 9,72%
Indice* 13,36%
CRÉATION
du 17/10/2003 au 11/01/2019
  • 52,42%
Indice* 73,53%
* Indice de référence : 10 % Euro Stoxx Net Return / 60 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 30 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis 60 % BofA Merrill Lynch Euro Government Index / 10 % Euro Stoxx Net Return / 30 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 31/03/2017

MACIF Prudent ES est un fonds de fonds d’épargne salariale multi entreprises diversifié investi principalement en OPCVM de titres monétaires et obligataires (75%) libellés en euro et dans une moindre mesure d’actions (25%) des pays de la zone Euro. Les gérants mettent en œuvre une approche ISR. Les actifs sont donc investis selon des critères sociaux et sociétaux (qualité des RH de l’entreprise, engagement sociétal de l’entreprise, respect de l’environnement, qualité de la Gouvernance…). Ils intègrent aussi des critères classiques de répartition financière, sectorielle et géographique. Le but est de valoriser le capital de l’investisseur dans une optique de « sécurité » grâce à une gestion de type prudent. L’objectif des gérants est de maximiser la performance du fonds sur un horizon minimum de 3 ans.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
10/10/2003
Horizon de placement recommandé
2 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|153,00
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|11/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN008217
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément10/12/2002
  • Date de création10/10/2003
  • Date 1ère VL10/10/2003
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS PRUDENT- PART N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,60 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription18:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • Date de règlement-livraison
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.