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FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C

ISIN : 007904
VALEUR LIQUIDATIVE|22/03/2019175,05 EUR
DATE 1ÈRE VL|18/08/2002
ACTIF NET GLOBAL|22/03/201914,98 MEUR
ACTIF NET PART|22/03/201914,98 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 22/03/2019
  • 2,31%
Indice* 2,71%
1 AN
du 16/03/2018 au 22/03/2019
  • 0,20%
Indice* 1,88%
5 ANS
du 16/03/2014 au 22/03/2019
  • 10,80%
Indice* 15,50%
CRÉATION
du 09/08/2002 au 22/03/2019
  • 75,05%
Indice* 115,40%
* Indice de référence : JPMorgan Aggregate 5-7 puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 27/01/2017

MACIF Obligation Europe ES est un fonds d’épargne salariale multi entreprises nourricier du fonds OFI RS Euro Investment Grade Climate Change. Ce dernier suit une gestion de conviction basée sur une sélection d’obligations en Euro essentiellement émises par des sociétés de pays membres de l’OCDE notées Investment Grade (selon OFI AM). L’équipe de gestion vise à surperformer le marché du crédit Investment Grade en sélectionnant des émetteurs aux profils jugés attractifs selon une analyse fondamentale approfondie et répondant aux meilleures pratiques ESG tout en étant impliqués dans la transition énergétique. L’objectif du fonds est de réaliser une performance supérieure à l’indice BoA Merrill Lynch Euro Corporate sur une période de 2 ans.

classification AMF
Obligations et autres titres de créances libellés en Euro
Forme juridique
FCP
Date de création
18/08/2002
Horizon de placement recommandé
2 ans (blocage 5 ans)
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|175,05
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|22/03/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN007904
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément09/11/2001
  • Date de création18/08/2002
  • Date 1ère VL18/08/2002
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFObligations et autres titres de créances libellés en Euro
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PARTS N
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,54 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription16:00:00
  • Cut-off rachatJ - 2
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • Date de règlement-livraison
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.