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FCPE MACIF COURT TERME ES PART C

ISIN : 007903
VALEUR LIQUIDATIVE|13/01/2019122,34 EUR
DATE 1ÈRE VL|16/06/2002
ACTIF NET GLOBAL|13/01/201967,66 MEUR
ACTIF NET PART|13/01/201967,66 MEUR
YTD
du 30/12/2018 au 13/01/2019
  • -0,01%
Indice* -0,01%
1 AN
du 07/01/2018 au 13/01/2019
  • -0,33%
Indice* -0,37%
5 ANS
du 12/01/2014 au 13/01/2019
  • -0,67%
Indice* -1,07%
CRÉATION
du 16/06/2002 au 13/01/2019
  • 22,19%
Indice* 22,61%
* Indice de référence : EONIA Capitalisé

MACIF Court Terme ES est un fonds d’épargne salariale multi entreprises nourricier du FCP MACIF Court Terme ISR, composé d’OPCVM de titres monétaires de la zone Euro.

Les gérants veillent particulièrement au respect des valeurs des droits de l’homme, à la lutte contre la corruption et à la qualité de la protection sociale. Les fonds sont sélectionnés selon des critères sociaux et sociétaux (qualité des RH de l’entreprise, engagement sociétal de l’entreprise, respect de l’environnement, qualité de la Gouvernance…).

Le fonds est géré dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 0,5.

L’objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice EONIA sur un horizon maximum de 3 mois.

classification AMF
Monétaires court terme
Forme juridique
FCP
Date de création
16/06/2002
Horizon de placement recommandé
3 mois (blocage 5 ans)
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|122,34
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|13/01/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISIN007903
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément09/11/2001
  • Date de création16/06/2002
  • Date 1ère VL16/06/2002
  • ValorisationHebdomadaire
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFMonétaires court terme
  • Classification UCITS VFIA ex Non coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS MONETAIRE COURT TERME PART I
  • Affectation du résultatRéinvestissement dans le FCPE
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum0,54 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis3,00 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformance
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ - 1
  • Heure de cut-off souscription16:00:00
  • Cut-off rachatJ - 3
  • Heure de cut-off rachat23:59:00
  • Date de règlement-livraison
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatNuméraire
  • Forme de souscriptionNuméraire
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.