Accueil|fonds|Diversifié|AVENIR PARTAGE ISR PART A

AVENIR PARTAGE ISR PART A

Part
ISIN : FR0010814400
VALEUR LIQUIDATIVE|18/10/201959,69 EUR
DATE 1ÈRE VL|22/10/2009
ACTIF NET GLOBAL|18/10/201912,13 MEUR
ACTIF NET PART|18/10/20190,03 MEUR
YTD
du 31/12/2018 au 18/10/2019
  • 11,86%
Indice* 14,21%
1 AN
du 18/10/2018 au 18/10/2019
  • 5,88%
Indice* 10,67%
5 ANS
du 17/10/2014 au 18/10/2019
  • 16,20%
Indice* 27,93%
CRÉATION
du 22/10/2009 au 18/10/2019
  • 39,94%
Indice* 74,74%
* Indice de référence : Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index puis 40 % Barclays Euro Aggregate 1-3 / 50 % Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index / 10 % EONIA Capitalisé à partir du 18/06/2013

Avenir Partage ISR est un fonds diversifié investi dans des OPC d’actions européennes et d’obligations internationales respectant les critères ESG ou ayant pour thématique le Développement Durable. L’allocation active mise en oeuvre par les gérants permet une exposition pouvant aller jusqu’à 100% sur les actions. Ce fonds a la particularité de distribuer chaque année un coupon à la Fondation de l’Avenir, sous forme de don, pour financer son programme de recherche médicale appliquée. La gestion du fonds bénéficie de deux moteurs de performances : • Une allocation stratégique systématique en budget de risque afin de réduire le risque et d’optimiser la performance à long terme grâce à la diversification • Une approche discrétionnaire de la sélection des OPC afin de profiter des différents arbitrages, et en s’appuyant sur l’expertise ISR d’OFI AM. Les gérants ont pour objectif de réaliser une performance de 5 % par an en moyenne sur 5 ans, avec un détachement de coupon de 2 % par an.

classification AMF
Fonds mixte
Forme juridique
FCP
Date de création
22/10/2009
Date de réorientation
09/08/2013
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
Niveau de risque des fonds - OFI Asset Management
  • VALEUR LIQUIDATIVE|59,69
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|18/10/2019

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINFR0010814400
  • Devise de la partEUR
  • Date de création22/10/2009
  • Date de réorientation09/08/2013
  • Date 1ère VL22/10/2009
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleAMF
  • Classification AMFFonds mixte
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueFCP
  • OPCVM d'OPCVM Oui
  • Nourricier Oui*
  • Maître OFI RS DYNAMIQUE - PART N
  • Affectation du résultatCapitalisation et ou distribution
  • Éligibilité PEA Non
  • Frais de gestion maximum1,65 %
  • Frais d'entrée maximum acquis0,00 %
  • Frais de sortie maximum acquis0,00 %
  • Frais d'entrée maximum non acquis1,80 %
  • Frais de sortie maximum non acquis0,00 %
  • Commissions de surperformanceN/A
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
  • Société de gestion en titreOFI ASSET MANAGEMENT

* La performance d'un fonds nourricier sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.

  • Cut-off souscriptionJ-1
  • Heure de cut-off souscription14:00:00
  • Cut-off rachatJ-1
  • Heure de cut-off rachat14:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ+2
  • DécimalisationDix millième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant500,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
31/12/2010 30/12/2011 31/03/2016 30/06/2017 30/09/2017 31/12/2017 29/03/2018 29/06/2018 28/09/2018 31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 29/03/2019 30/04/2019 31/05/2019 30/08/2019
SCR Marché 50.94 % 36.65 % 33.34 % 27.51 % 26.60 % 30.38 % 30.95 % 32.61 % 38.24 % 26.75 % 35.42 % 37.28 % 37.47 % 26.01 % 22.90 % 28.48 %
PnL Choc Taux Hausse -0.00 % -0.00 % -0.00 % 0.15 % 0.48 % 0.77 % 0.23 % 0.05 % 0.06 % 0.73 % 0.05 % 0.02 % 0.12 % 1.99 % 2.04 % 0.51 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.10 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -0.17 % -0.08 % -0.00 %
SCR Actions 46.89 % 33.23 % 31.93 % 25.15 % 23.93 % 27.76 % 29.19 % 32.36 % 38.22 % 25.88 % 35.42 % 37.28 % 37.47 % 24.43 % 21.24 % 27.58 %
SCR Change 11.35 % 9.15 % 4.45 % 3.92 % 2.72 % 2.32 % 1.61 % 0.00 % 0.00 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.01 % 0.00 % 0.00 %
SCR Crédit 0.00 % 0.04 % 0.02 % 1.44 % 2.38 % 2.50 % 1.71 % 0.33 % 0.01 % 1.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.96 % 2.03 % 1.18 %
SCR Concentration 1.11 % 1.04 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.