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Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES PART C
008025
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return (Ouverture)  01/08/2003 21,00 MEUR   EUR 24/03/2017 
FCPE MACIF DYNAMIQUE ES PART C
008219
Euro  12,5 % EONIA Capitalisé / 75 % Euro Stoxx Net Return / 12,5 % FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y  27/06/2003 1,23 MEUR   EUR 24/03/2017 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C
FR0000983819
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return  26/04/2002 32,06 MEUR   EUR 23/03/2017 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D
FR0000983827
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return  26/04/2002 32,06 MEUR   EUR 23/03/2017 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART OFI ACTIONS SOLIDAIRE
FR0010903674
Euro  Euro Stoxx 50  21/06/2010 32,06 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI ACTIONS EURO PART C
FR0000971186
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return  02/02/2001 8,65 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART I EUR
LU0185497350
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  14/05/2004 175,54 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART R EUR
LU0185496469
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  14/08/2006 175,54 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO EQUITY - PART D
FR0000971178
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return  02/02/2001 396,95 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO EQUITY - PART C
FR0000971160
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return  02/02/2001 396,95 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART I
FR0012046621
Euro  Euro Stoxx Net Return  25/07/2014 141,42 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART I
FR0000981441
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  14/03/1997 125,60 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART V
FR0011142256
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  18/11/2011 125,60 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES PART C
008025
Euro  EUR  197,27 EUR  24/03/2017  Hebdomadaire 
FCPE MACIF DYNAMIQUE ES PART C
008219
Euro  EUR  196,46 EUR  24/03/2017  Hebdomadaire 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C
FR0000983819
Euro  EUR  165,84 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D
FR0000983827
Euro  EUR  129,64 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART OFI ACTIONS SOLIDAIRE
FR0010903674
Euro  EUR  246,07 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI ACTIONS EURO PART C
FR0000971186
Euro  EUR  102,69 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART I EUR
LU0185497350
Europe  EUR  131,77 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART R EUR
LU0185496469
Europe  EUR  74,04 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO EQUITY - PART D
FR0000971178
Euro  EUR  86,51 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO EQUITY - PART C
FR0000971160
Euro  EUR  115,48 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART I
FR0012046621
Euro  EUR  122,01 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART I
FR0000981441
Europe  EUR  3 024,10 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART V
FR0011142256
Europe  EUR  85,15 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE MACIF CROISSANCE DURABLE ET SOLIDAIRE ES PART C
008025
17/03/2017  4,26 %   0,00 %   3,37 %   15,18 %   23,36 %   92,44 %  
FCPE MACIF DYNAMIQUE ES PART C
008219
17/03/2017  3,33 %   0,00 %   2,64 %   11,95 %   20,01 %   95,83 %  
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C
FR0000983819
23/03/2017  4,47 %   0,79 %   3,84 %   18,30 %   23,18 %   65,84 %  
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D
FR0000983827
23/03/2017  4,47 %   0,79 %   3,84 %   18,30 %   23,16 %   65,63 %  
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART OFI ACTIONS SOLIDAIRE
FR0010903674
23/03/2017  4,40 %   0,79 %   3,81 %   17,92 %   21,11 %   64,05 %  
OFI ACTIONS EURO PART C
FR0000971186
23/03/2017  4,74 %   0,79 %   3,98 %   16,93 %   20,88 %   2,69 %  
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART I EUR
LU0185497350
23/03/2017  4,42 %   0,92 %   2,62 %   14,66 %   24,11 %   163,54 %  
OFI INVEST - RS ETHICAL EUROPEAN EQUITY PART R EUR
LU0185496469
23/03/2017  4,24 %   0,93 %   2,56 %   13,65 %   21,12 %   48,08 %  
OFI RS EURO EQUITY - PART D
FR0000971178
23/03/2017  4,90 %   0,79 %   4,03 %   17,74 %   23,44 %   15,36 %  
OFI RS EURO EQUITY - PART C
FR0000971160
23/03/2017  4,91 %   0,79 %   4,03 %   17,75 %   23,46 %   15,48 %  
OFI RS EURO EQUITY SMART BETA PART I
FR0012046621
23/03/2017  6,58 %   0,93 %   2,86 %   19,50 %   0,00 %   23,01 %  
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART I
FR0000981441
23/03/2017  5,13 %   0,84 %   1,52 %   11,48 %   26,08 %   113,60 %  
OFI RS EUROPEAN GROWTH CLIMATE CHANGE PART V
FR0011142256
23/03/2017  5,14 %   0,84 %   1,53 %   11,48 %   26,02 %   70,30 %  

Diversifié
Diversifié
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
AVENIR PARTAGE ISR PART A
FR0010814400
Europe  Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index puis 10 % EONIA Capitalisé / 50 % Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index / 40 % Barclays Euro Aggregate 1-3 à partir du 18/06/2013  22/10/2009 14,02 MEUR   EUR 23/03/2017 
AVENIR PARTAGE ISR PART I
FR0010279034
Europe  Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index puis 10 % EONIA Capitalisé / 50 % Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index / 40 % Barclays Euro Aggregate 1-3 à partir du 18/06/2013  17/03/2006 14,02 MEUR   EUR 23/03/2017 
FCPE MACIF EQUILIBRE ES PART C
008218
  25 % FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y / 50 % Euro Stoxx 50 Net Return / 25 % EONIA Capitalisé  11/07/2003 1,25 MEUR   EUR 17/03/2017 
FCPE MACIF PRUDENT ES PART C
008217
  37,5 % EONIA Capitalisé / 25 % Euro Stoxx 50 Net Return / 37,5 % FTSE MTS EMU Gov Bond 5-7Y  10/10/2003 1,05 MEUR   EUR 24/03/2017 
FCPE OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE PART C
007754
    03/05/2001 2,76 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI DYNAMIQUE - PART C D
FR0000970097
Euro  15 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 5 % EONIA Capitalisé / 80 % Stoxx Europe 600 Net Return puis 17 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 33 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 50 % Euro Stoxx Net Return à partir du 06/02/2016  22/12/2000 66,72 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI EQUILIBRE - PART C
FR0000970105
Euro  40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 20 % EONIA Capitalisé / 40 % Stoxx Europe 600 Net Return puis 23 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 47 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 30 % Euro Stoxx Net Return à partir du 06/02/2016  22/12/2000 71,84 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI PRUDENT- PART C
FR0000970089
Euro  30 % EONIA Capitalisé / 60 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 10 % Stoxx Europe 600 puis 10 % Euro Stoxx Net Return / 60 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 30 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall à partir du 06/02/2016  22/12/2000 48,70 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
AVENIR PARTAGE ISR PART A
FR0010814400
Europe  EUR  60,48 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
AVENIR PARTAGE ISR PART I
FR0010279034
Europe  EUR  92,96 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
FCPE MACIF EQUILIBRE ES PART C
008218
  EUR  180,50 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
FCPE MACIF PRUDENT ES PART C
008217
  EUR  154,47 EUR  24/03/2017  Hebdomadaire 
FCPE OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE PART C
007754
  EUR  127,19 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI DYNAMIQUE - PART C D
FR0000970097
Euro  EUR  157,87 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI EQUILIBRE - PART C
FR0000970105
Euro  EUR  165,41 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI PRUDENT- PART C
FR0000970089
Euro  EUR  160,34 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
AVENIR PARTAGE ISR PART A
FR0010814400
22/03/2017  3,72 %   -0,46 %   1,45 %   10,16 %   7,45 %   37,20 %  
AVENIR PARTAGE ISR PART I
FR0010279034
22/03/2017  3,96 %   -0,45 %   1,53 %   11,32 %   10,89 %   16,03 %  
FCPE MACIF EQUILIBRE ES PART C
008218
17/03/2017  2,16 %   0,00 %   1,68 %   8,26 %   15,58 %   80,50 %  
FCPE MACIF PRUDENT ES PART C
008217
17/03/2017  0,92 %   0,00 %   0,75 %   4,38 %   9,82 %   53,79 %  
FCPE OFI DEVELOPPEMENT & SOLIDARITE PART C
007754
17/03/2017  2,54 %   0,00 %   2,05 %   7,08 %   10,19 %   27,19 %  
OFI DYNAMIQUE - PART C D
FR0000970097
23/03/2017  3,38 %   0,55 %   2,63 %   13,83 %   15,98 %   57,87 %  
OFI EQUILIBRE - PART C
FR0000970105
23/03/2017  1,83 %   0,30 %   1,51 %   8,43 %   14,94 %   65,41 %  
OFI PRUDENT- PART C
FR0000970089
23/03/2017  0,75 %   0,07 %   0,58 %   3,59 %   7,77 %   60,34 %  

Monétaire
Monétaire
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE MACIF COURT TERME ES PART C
007903
Europe  EONIA Capitalisé  16/06/2002 47,47 MEUR   EUR 26/03/2017 
OFI RS LIQUIDITES PART C/D
FR0000008997
Euro  EONIA Capitalisé  15/05/1986 1 654,14 MEUR   EUR 26/03/2017 
OFI RS MONETAIRE - Part ID
FR0011891092
Euro  EONIA Capitalisé  09/05/2014 1 327,10 MEUR   EUR 25/03/2015 
OFI RS MONETAIRE - Parts IC
FR0011381227
Euro  EONIA Capitalisé  04/01/2013 2 894,69 MEUR   EUR 26/03/2017 
OFI RS MONETAIRE COURT TERME PART I
FR0000975617
OCDE  EONIA Capitalisé  25/06/2001 100,18 MEUR   EUR 26/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE MACIF COURT TERME ES PART C
007903
Europe  EUR  123,09 EUR  26/03/2017  Hebdomadaire 
OFI RS LIQUIDITES PART C/D
FR0000008997
Euro  EUR  4 383,68 EUR  26/03/2017  Quotidienne 
OFI RS MONETAIRE - Part ID
FR0011891092
Euro  EUR  100 205,81 EUR  25/03/2015  Quotidienne 
OFI RS MONETAIRE - Parts IC
FR0011381227
Euro  EUR  101 049,45 EUR  26/03/2017  Quotidienne 
OFI RS MONETAIRE COURT TERME PART I
FR0000975617
OCDE  EUR  194,31 EUR  26/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE MACIF COURT TERME ES PART C
007903
26/03/2017  -0,08 %   0,00 %   -0,03 %   -0,18 %   -0,10 %   22,94 %  
OFI RS LIQUIDITES PART C/D
FR0000008997
23/03/2017  -0,02 %   -0,00 %   -0,01 %   -0,08 %   0,11 %   146,81 %  
OFI RS MONETAIRE - Part ID
FR0011891092
25/03/2015  0,05 %   0,00 %   0,01 %   0,00 %   0,00 %   0,21 %  
OFI RS MONETAIRE - Parts IC
FR0011381227
23/03/2017  -0,03 %   -0,00 %   -0,00 %   0,00 %   0,55 %   1,05 %  
OFI RS MONETAIRE COURT TERME PART I
FR0000975617
23/03/2017  -0,05 %   0,00 %   -0,02 %   -0,09 %   0,15 %   29,55 %  

Obligations convertibles
Obligations convertibles
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE - PART IC
FR0010014480
Euro  20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return puis Exane Eurozone Convertible Bond à partir du 01/04/2016  20/10/2003 49,87 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE PART ID
FR0010014498
Euro  80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return / 20 % Euro Stoxx 50 puis Exane Eurozone Convertible Bond à partir du 01/04/2016  28/01/1994 49,87 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART D
FR0011157973
Europe  60 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return / 40 % Stoxx Europe 50 puis Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) à partir du 01/04/2016  07/12/2011 164,61 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART C
FR0000011074
Europe  40 % Stoxx Europe 50 / 60 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return puis Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR) à partir du 01/04/2016  20/10/2003 164,61 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE - PART IC
FR0010014480
Euro  EUR  332,01 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE PART ID
FR0010014498
Euro  EUR  252,93 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART D
FR0011157973
Europe  EUR  73,40 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART C
FR0000011074
Europe  EUR  77,47 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE - PART IC
FR0010014480
22/03/2017  0,91 %   -0,26 %   0,45 %   6,94 %   2,24 %   47,88 %  
OFI RS EURO CONVERTIBLE BOND DEFENSIVE PART ID
FR0010014498
22/03/2017  0,91 %   -0,25 %   0,45 %   6,94 %   2,25 %   158,23 %  
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART D
FR0011157973
23/03/2017  2,06 %   0,31 %   0,84 %   9,78 %   8,41 %   33,69 %  
OFI RS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - PART C
FR0000011074
23/03/2017  2,06 %   0,31 %   0,83 %   9,78 %   8,40 %   278,30 %  

Taux et Crédit
Taux et Crédit
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  JPMorgan Aggregate 5-7  18/08/2002 12,55 MEUR   EUR 24/03/2017 
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  JPMorgan Aggregate 5-7 puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 27/01/2017  25/06/2001 14,69 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EONIA Capitalisé  30/11/2001 343,96 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016  11/06/1986 62,53 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  EUR  170,80 EUR  24/03/2017  Hebdomadaire 
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  EUR  277,12 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EUR  109,70 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  EUR  5 927,42 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
24/03/2017  -0,19 %   0,00 %   -0,49 %   1,32 %   8,36 %   70,80 %  
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
23/03/2017  -0,17 %   -0,05 %   -0,55 %   1,41 %   8,20 %   84,75 %  
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
23/03/2017  0,05 %   -0,01 %   -0,09 %   0,33 %   1,83 %   15,04 %  
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
22/03/2017  -0,02 %   0,15 %   -0,24 %   2,60 %   6,82 %   36,83 %  


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
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