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PRODUITS
Actifs réels
Actifs réels
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
International    08/03/2012 109,53 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
International    08/03/2012 109,53 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI PRECIOUS METALS PART XL
FR0013190287
International    22/07/2016 109,53 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
International  EUR  32 029,60 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
International  EUR  616,89 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI PRECIOUS METALS PART XL
FR0013190287
International  EUR  51 278,23 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
23/03/2017  9,45 %   0,26 %   -1,28 %   8,78 %   -15,12 %   -35,94 %  
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
23/03/2017  9,26 %   0,26 %   -1,34 %   7,97 %   -16,99 %   -38,31 %  
OFI PRECIOUS METALS PART XL
FR0013190287

Actions
Actions
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015  26/08/1998 126,78 MEUR   EUR 21/03/2017 
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015  26/08/1998 126,78 MEUR   EUR 21/03/2017 
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
International  Dow Jones Sustainability World puis MSCI World AC Net Return à partir du 06/02/2016  24/10/2007 61,71 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
France  CAC All Tradable dividendes nets réinvestis puis SBF 120 DNR à partir du 26/06/2015  10/10/2011 241,96 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 370,49 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 370,49 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 370,49 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 88,25 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 88,25 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 88,25 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 79,55 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 79,55 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 79,55 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - BRICA PART I EUR
LU0286062228
Emergents / BRIC  MSCI$ BRIC EUR  30/03/2007 46,64 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - BRICA PART R EUR
LU0286061501
Emergents / BRIC  MSCI$ BRIC EUR  30/03/2007 46,64 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  09/11/2007 103,13 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  08/07/2005 103,13 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  27/05/2004 103,13 MEUR   USD 23/03/2017 
OFI INVEST - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  14/12/2006 103,13 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI INVEST - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  14/01/2005 103,13 MEUR   USD 23/03/2017 
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return puis Euro Stoxx Net Return à partir du 25/11/2016  04/07/2013 10,27 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
Euro  Euro Stoxx 50 puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 01/07/2013 puis Euro Stoxx Net Return à partir du 25/11/2016  16/01/2007 10,27 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI MING PART R
FR0007043781
Emergents / Grande Chine  MSCI Golden Dragon Net Return  21/07/2000 58,36 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis puis SBF 120 DNR à partir du 04/01/2017  07/05/1998 6,78 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
International  MSCI World Net Return puis MSCI World AC Net Return à partir du 04/01/2017  04/09/1995 17,12 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
Euro  Euro Stoxx Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 04/01/2017  29/09/2006 4,98 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  08/03/1991 15,64 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
International  Euro Stoxx Net Return  12/01/2000 48,97 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
Emergents / Europe centrale et de l’est  MSCI Emerging Europe Net Return  12/10/2001 32,87 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 20/06/2015  30/12/2005 5,16 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 20/06/2015  14/03/1997 5,16 MEUR   EUR 23/03/2017 
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
Emergents / Grande Chine  China Securities Index 300 USD  31/03/2011 45,27 MEUR   EUR 17/03/2017 
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
Emergents / Grande Chine  China Securities Index 300 USD  31/12/2010 45,27 MEUR   USD 17/03/2017 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
Etats-Unis  S&P 500 Net Return  12/02/2010 60,11 MEUR   EUR 23/03/2017 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
Etats-Unis  S&P 500 Net Return  15/03/2004 60,11 MEUR   USD 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
France  EUR  267,42 EUR  21/03/2017  Quotidienne 
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
France  EUR  230,26 EUR  21/03/2017  Quotidienne 
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
International  EUR  198,82 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
France  EUR  189,25 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
Euro  EUR  9 830,92 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
Euro  EUR  9 523,68 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
Euro  EUR  96,98 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
Euro  EUR  10 033,37 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
Euro  EUR  9 863,96 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
Euro  EUR  98,67 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
Europe  EUR  9 723,84 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
Europe  EUR  9 498,53 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
Europe  EUR  95,47 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - BRICA PART I EUR
LU0286062228
Emergents / BRIC  EUR  75,12 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - BRICA PART R EUR
LU0286061501
Emergents / BRIC  EUR  70,51 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
Etats-Unis  EUR  69,77 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
Etats-Unis  EUR  118,45 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
Etats-Unis  USD  131,54 USD  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
Etats-Unis  EUR  96,98 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI INVEST - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
Etats-Unis  USD  108,45 USD  23/03/2017  Quotidienne 
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
Euro  EUR  45 110,15 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
Euro  EUR  1 080,47 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI MING PART R
FR0007043781
Emergents / Grande Chine  EUR  375,72 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
France  EUR  383,21 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
International  EUR  4 900,24 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
Euro  EUR  126,88 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
Europe  EUR  1 083,85 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
International  EUR  1 180,71 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
Emergents / Europe centrale et de l’est  EUR  328,82 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
Europe  EUR  59,46 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
Europe  EUR  506,03 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
Emergents / Grande Chine  EUR  59 125,54 EUR  17/03/2017  Mensuelle 
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
Emergents / Grande Chine  USD  60 083,67 USD  17/03/2017  Mensuelle 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
Etats-Unis  EUR  82,00 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
Etats-Unis  USD  83,49 USD  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
21/03/2017  3,93 %   -0,37 %   1,69 %   17,50 %   21,93 %   75,40 %  
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
21/03/2017  3,92 %   -0,36 %   1,69 %   17,13 %   21,44 %   75,85 %  
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
22/03/2017  3,01 %   -0,23 %   -1,94 %   15,84 %   36,20 %   31,99 %  
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
23/03/2017  4,02 %   0,82 %   2,15 %   19,35 %   18,93 %   89,25 %  
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
23/03/2017  4,08 %   0,80 %   3,00 %   18,88 %   0,00 %   -1,69 %  
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
23/03/2017  4,07 %   0,80 %   3,00 %   18,87 %   0,00 %   -1,66 %  
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
23/03/2017  3,88 %   0,79 %   2,93 %   17,94 %   0,00 %   -3,02 %  
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
23/03/2017  6,39 %   0,95 %   3,89 %   12,80 %   0,00 %   0,33 %  
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
23/03/2017  6,39 %   0,95 %   3,89 %   12,80 %   0,00 %   0,30 %  
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
23/03/2017  6,15 %   0,94 %   3,81 %   11,73 %   0,00 %   -1,33 %  
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
23/03/2017  6,86 %   1,10 %   2,35 %   13,80 %   0,00 %   -2,76 %  
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
23/03/2017  6,86 %   1,10 %   2,35 %   13,80 %   0,00 %   -2,80 %  
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
23/03/2017  6,67 %   1,10 %   2,33 %   12,78 %   0,00 %   -4,53 %  
OFI INVEST - BRICA PART I EUR
LU0286062228
23/03/2017  8,71 %   0,40 %   -1,68 %   25,30 %   31,86 %   50,24 %  
OFI INVEST - BRICA PART R EUR
LU0286061501
23/03/2017  8,54 %   0,40 %   -1,71 %   24,49 %   29,12 %   41,02 %  
OFI INVEST - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
23/03/2017  7,27 %   0,24 %   -0,31 %   17,44 %   22,17 %   39,54 %  
OFI INVEST - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
23/03/2017  5,44 %   0,37 %   -1,86 %   23,50 %   58,89 %   136,90 %  
OFI INVEST - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
23/03/2017  7,83 %   0,24 %   -0,06 %   19,33 %   24,67 %   163,08 %  
OFI INVEST - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
23/03/2017  5,26 %   0,37 %   -1,92 %   22,50 %   54,90 %   93,96 %  
OFI INVEST - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
23/03/2017  7,64 %   0,24 %   -0,13 %   18,36 %   21,62 %   115,78 %  
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
23/03/2017  6,63 %   0,95 %   2,88 %   0,74 %   -16,69 %   -9,78 %  
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
23/03/2017  6,25 %   0,94 %   2,76 %   -0,44 %   -19,28 %   8,05 %  
OFI MING PART R
FR0007043781
23/03/2017  11,12 %   0,36 %   -0,43 %   24,28 %   48,68 %   275,72 %  
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
23/03/2017  3,81 %   0,83 %   1,74 %   19,56 %   22,73 %   148,67 %  
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
22/03/2017  1,90 %   -0,22 %   -2,03 %   16,71 %   32,82 %   221,39 %  
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
23/03/2017  5,30 %   0,79 %   3,96 %   15,42 %   21,21 %   26,88 %  
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
22/03/2017  3,74 %   -0,47 %   0,82 %   12,21 %   21,38 %   143,06 %  
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
22/03/2017  3,71 %   -0,45 %   1,71 %   12,66 %   21,04 %   18,07 %  
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
23/03/2017  -0,95 %   0,34 %   -3,50 %   21,58 %   6,77 %   228,82 %  
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
23/03/2017  5,13 %   0,80 %   3,95 %   18,42 %   19,81 %   18,92 %  
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
23/03/2017  5,34 %   0,79 %   4,01 %   19,44 %   22,85 %   259,11 %  
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
17/03/2017  3,97 %   0,00 %   0,39 %   3,32 %   60,24 %   18,25 %  
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
17/03/2017  4,34 %   0,00 %   0,52 %   5,15 %   59,33 %   20,17 %  
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
23/03/2017  2,18 %   0,13 %   -2,72 %   14,88 %   55,60 %   64,00 %  
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
23/03/2017  4,49 %   -0,01 %   -0,94 %   10,98 %   22,15 %   66,98 %  

Alternatif
Alternatif
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
International    23/03/2005 63,23 MEUR   EUR 05/08/2016 
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
Emergents / Amérique Latine    31/08/2010 23,23 MEUR   USD 05/08/2016 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
International  EUR  8 676,48 EUR  05/08/2016  Mensuelle 
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
Emergents / Amérique Latine  USD  8 562,19 USD  05/08/2016  Mensuelle 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
05/08/2016  -0,96 %   0,00 %   1,65 %   -2,38 %   -0,39 %   -13,24 %  
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
05/08/2016  6,43 %   0,00 %   2,99 %   -0,32 %   -13,68 %   -14,38 %  

Diversifié
Diversifié
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
International  MSCI World puis MSCI World Net Return à partir du 01/01/2016  07/05/1992 17,11 MEUR   EUR 17/03/2017 
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
International  40 % FTSE MTS EMU Gov Bond 7-10Y / 30 % Euro Stoxx Net Return / 30 % EONIA Capitalisé  22/06/1993 8,46 MEUR   EUR 17/03/2017 
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
International  92,5 % EONIA Capitalisé / 7,5 % MSCI Europe  07/05/1992 10,00 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - PART R
FR0010564351
International  EONIA Capitalisé +200 bp puis 50 % Bloomberg Barclays G4 Global Treasury – USD/EUR/JPY/GBP only Total Return Index Hedged EUR / 50 % MSCI World 100% Hedged to EUR Net Total Return Index à partir du 09/03/2017  28/12/2007 10,68 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
International  Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices - excluding Tobacco and non-seasonally increased by 3% per annum  21/01/2011 32,92 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
International  Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices - excluding Tobacco and non-seasonally increased by 3% per annum  08/02/2011 32,92 MEUR   USD 22/03/2017 
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
OCDE  EONIA Capitalisé +300 bp  14/01/2015 11,76 MEUR   EUR 22/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
International  EUR  59,43 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
International  EUR  31,89 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
International  EUR  30,28 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - PART R
FR0010564351
International  EUR  137,45 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
International  EUR  36,09 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
International  USD  35,54 USD  22/03/2017  Quotidienne 
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
OCDE  EUR  1 033,52 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
17/03/2017  4,58 %   0,00 %   0,93 %   16,44 %   29,17 %   81,94 %  
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
17/03/2017  1,63 %   0,00 %   1,30 %   4,83 %   5,32 %   65,52 %  
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
17/03/2017  0,36 %   0,00 %   0,36 %   1,00 %   0,80 %   44,80 %  
OFI FLEXIBLE GLOBAL MULTI ASSET - PART R
FR0010564351
23/03/2017  1,99 %   0,09 %   -1,00 %   12,49 %   29,25 %   37,45 %  
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
22/03/2017  1,35 %   -0,28 %   -2,30 %   11,42 %   -15,22 %   -27,82 %  
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
22/03/2017  1,60 %   -0,28 %   -2,15 %   13,04 %   -17,08 %   -28,92 %  
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
22/03/2017  1,22 %   -0,31 %   -0,10 %   4,17 %   0,00 %   3,35 %  

Monétaire
Monétaire
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE OFI LAGON PART C
007554
Euro  EONIA Capitalisé  01/08/2000 22,36 MEUR   EUR 17/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE OFI LAGON PART C
007554
Euro  EUR  128,57 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE OFI LAGON PART C
007554
17/03/2017  -0,06 %   0,00 %   -0,02 %   -0,17 %   -0,15 %   28,57 %  

Obligations convertibles
Obligations convertibles
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
International  Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro  18/02/2011 123,62 MEUR   CHF 05/04/2013 
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
International  Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro  21/12/2007 99,67 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
International  CHF  49,01 CHF  05/04/2013  Quotidienne 
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
International  EUR  61,10 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
05/04/2013  3,53 %   0,00 %   -0,37 %   4,59 %   0,00 %   -1,98 %  
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
23/03/2017  1,36 %   0,28 %   0,05 %   7,97 %   6,71 %   22,20 %  

Performance absolue
Performance absolue
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
International  EONIA Capitalisé  24/09/2003 155,45 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
International  EONIA Capitalisé  24/09/2010 155,45 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
OCDE  40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR puis EONIA Capitalisé +150 bp à partir du 14/09/2016  09/04/1984 184,03 MEUR   EUR 22/03/2017 
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
OCDE    25/03/2011 279,75 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
OCDE    12/03/2004 279,75 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
International  EUR  150 953,23 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
International  EUR  114,95 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
OCDE  EUR  3 911,17 EUR  22/03/2017  Quotidienne 
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
OCDE  EUR  109,79 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
OCDE  EUR  129,22 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
22/03/2017  0,39 %   -0,11 %   2,25 %   0,41 %   1,28 %   24,20 %  
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
22/03/2017  0,31 %   -0,12 %   2,22 %   -0,03 %   -0,01 %   14,95 %  
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
22/03/2017  0,03 %   -0,08 %   -0,09 %   0,55 %   4,82 %   28,11 %  
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
23/03/2017  -0,55 %   0,03 %   -0,15 %   -0,44 %   5,27 %   9,79 %  
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
23/03/2017  -0,64 %   0,03 %   -0,17 %   -0,85 %   4,09 %   29,22 %  

Taux et Crédit
Taux et Crédit
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR  18/04/2008 156,36 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF  15/02/2011 157,49 MEUR   CHF 21/07/2016 
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities  24/02/2017 91,11 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE    25/01/2013 22,21 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE    08/02/2013 124,46 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EONIA Capitalisé  29/07/2002 10,65 MEUR   EUR 23/03/2017 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 4,96 MEUR   EUR 17/03/2017 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 4,96 MEUR   USD 17/03/2017 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)  31/12/2010 78,20 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  EUR  100,20 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  CHF  130,36 CHF  21/07/2016  Quotidienne 
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  EUR  110,28 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE  EUR  113,79 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE  EUR  103,77 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE  EUR  1 049,07 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE  EUR  1 049,38 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE  EUR  1 038,73 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EUR  125,25 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine  EUR  91 554,96 EUR  17/03/2017  Mensuelle 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine  USD  92 691,71 USD  17/03/2017  Mensuelle 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  EUR  106,69 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
23/03/2017  0,88 %   0,05 %   -0,29 %   7,28 %   10,79 %   100,40 %  
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
21/07/2016  4,31 %   0,00 %   0,57 %   1,65 %   12,76 %   30,36 %  
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
17/03/2017  0,07 %   0,00 %   -0,10 %   4,95 %   4,70 %   13,79 %  
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
17/03/2017  0,12 %   0,00 %   0,09 %   5,17 %   6,15 %   17,10 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
17/03/2017  0,91 %   0,00 %   0,11 %   9,47 %   0,00 %   4,91 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
17/03/2017  0,90 %   0,00 %   0,08 %   9,53 %   0,00 %   4,94 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
17/03/2017  0,79 %   0,00 %   0,04 %   8,98 %   0,00 %   5,11 %  
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
23/03/2017  -0,06 %   -0,02 %   -0,17 %   -0,33 %   -0,33 %   25,25 %  
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
17/03/2017  0,42 %   0,00 %   -0,60 %   -7,77 %   0,00 %   -8,45 %  
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
17/03/2017  0,81 %   0,00 %   -0,54 %   -6,32 %   0,00 %   -7,31 %  
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
23/03/2017  4,01 %   0,13 %   -0,15 %   10,15 %   11,36 %   6,69 %  


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
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