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PRODUITS
Actifs réels
Actifs réels
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
International    08/03/2012 89,96 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
International    08/03/2012 89,96 MEUR   EUR 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
International  EUR  32 445,66 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
International  EUR  625,26 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI PRECIOUS METALS PART I
FR0011170786
23/02/2017  10,87 %   1,03 %   5,30 %   14,11 %   -16,69 %   -35,11 %  
OFI PRECIOUS METALS PART R
FR0011170182
23/02/2017  10,74 %   1,03 %   5,24 %   13,27 %   -18,52 %   -37,47 %  

Actions
Actions
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015  26/08/1998 124,68 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis (clôture) puis SBF 120 DNR à partir du 30/10/2015  26/08/1998 124,68 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
International  Dow Jones Sustainability World puis MSCI World AC Net Return à partir du 06/02/2016  24/10/2007 52,11 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
France  CAC All Tradable dividendes nets réinvestis puis SBF 120 DNR à partir du 26/06/2015  10/10/2011 265,72 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 330,98 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 330,98 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
Euro  Euro Stoxx Net Return  08/04/2015 330,98 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 85,44 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 85,44 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
Euro  Euro Stoxx Small Net Total Return  08/04/2015 85,44 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 77,83 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 77,83 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
Europe  Stoxx Europe Small 200 Net Return  08/04/2015 77,83 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
Euro  Euro Stoxx 50 Net Return puis Euro Stoxx Net Return à partir du 25/11/2016  04/07/2013 10,07 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
Euro  Euro Stoxx 50 puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 01/07/2013 puis Euro Stoxx Net Return à partir du 25/11/2016  16/01/2007 10,07 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI MING PART R
FR0007043781
Emergents / Grande Chine  MSCI Golden Dragon Net Return  21/07/2000 58,84 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
France  CAC 40 dividendes nets réinvestis puis SBF 120 DNR à partir du 04/01/2017  07/05/1998 6,94 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
International  MSCI World Net Return puis MSCI World AC Net Return à partir du 04/01/2017  04/09/1995 17,81 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
Euro  Euro Stoxx Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 04/01/2017  29/09/2006 4,95 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return  08/03/1991 15,53 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
International  Euro Stoxx Net Return  12/01/2000 48,47 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
Emergents / Europe centrale et de l’est  MSCI Emerging Europe Net Return  12/10/2001 22,62 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 20/06/2015  30/12/2005 5,33 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
Europe  Stoxx Europe 600 Net Return puis Euro Stoxx 50 Net Return à partir du 20/06/2015  14/03/1997 5,33 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - BRICA PART I EUR
LU0286062228
Emergents / BRIC  MSCI$ BRIC EUR  30/03/2007 49,20 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - BRICA PART R EUR
LU0286061501
Emergents / BRIC  MSCI$ BRIC EUR  30/03/2007 49,20 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  09/11/2007 104,35 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  08/07/2005 104,35 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  27/05/2004 104,35 MEUR   USD 23/02/2017 
OMS - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  14/12/2006 104,35 MEUR   EUR 23/02/2017 
OMS - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
Etats-Unis  S&P 500 Total Return (Clôture) puis S&P 500 Net Return à partir du 12/12/2016  14/01/2005 104,35 MEUR   USD 23/02/2017 
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
Emergents / Grande Chine  China Securities Index 300 USD  31/03/2011 45,44 MEUR   EUR 17/02/2017 
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
Emergents / Grande Chine  China Securities Index 300 USD  31/12/2010 45,44 MEUR   USD 17/02/2017 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
Etats-Unis  S&P 500 Net Return  12/02/2010 61,11 MEUR   EUR 23/02/2017 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
Etats-Unis  S&P 500 Net Return  15/03/2004 61,11 MEUR   USD 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
France  EUR  262,61 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
France  EUR  226,12 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
International  EUR  202,76 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
France  EUR  185,26 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
Euro  EUR  9 544,18 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
Euro  EUR  9 246,42 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
Euro  EUR  94,22 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
Euro  EUR  9 657,31 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
Euro  EUR  9 494,54 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
Euro  EUR  95,05 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
Europe  EUR  9 500,20 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
Europe  EUR  9 280,79 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
Europe  EUR  93,30 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
Euro  EUR  43 846,24 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
Euro  EUR  1 051,45 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI MING PART R
FR0007043781
Emergents / Grande Chine  EUR  377,34 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
France  EUR  376,64 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
International  EUR  5 001,65 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
Euro  EUR  122,05 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
Europe  EUR  1 075,03 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
International  EUR  1 160,88 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
Emergents / Europe centrale et de l’est  EUR  340,75 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
Europe  EUR  57,20 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
Europe  EUR  486,50 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - BRICA PART I EUR
LU0286062228
Emergents / BRIC  EUR  76,40 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - BRICA PART R EUR
LU0286061501
Emergents / BRIC  EUR  71,74 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
Etats-Unis  EUR  69,99 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
Etats-Unis  EUR  120,70 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
Etats-Unis  USD  131,62 USD  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
Etats-Unis  EUR  98,88 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OMS - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
Etats-Unis  USD  108,59 USD  23/02/2017  Quotidienne 
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
Emergents / Grande Chine  EUR  58 896,21 EUR  17/02/2017  Mensuelle 
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
Emergents / Grande Chine  USD  59 773,09 USD  17/02/2017  Mensuelle 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
Etats-Unis  EUR  84,29 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
Etats-Unis  USD  84,28 USD  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI ACTIONS FRANCE PART C/D
FR0000427452
23/02/2017  2,06 %   -0,29 %   0,31 %   22,03 %   17,98 %   72,25 %  
OFI ACTIONS FRANCE PART D
FR0000427460
23/02/2017  2,05 %   -0,29 %   0,31 %   21,61 %   17,51 %   72,69 %  
OFI ACTIONS MONDE PART OFI ACTIONS MONDE
FR0010508333
22/02/2017  5,05 %   -0,13 %   3,59 %   24,41 %   36,39 %   34,61 %  
OFI FRANCE EQUITY - PART R
FR0011093707
23/02/2017  1,83 %   -0,25 %   0,37 %   20,75 %   15,87 %   85,26 %  
OFI FUND - Euro Large Cap I C EUR
LU1209227690
23/02/2017  1,04 %   -0,33 %   -0,48 %   21,11 %   0,00 %   -4,56 %  
OFI FUND - Euro Large Cap I D EUR
LU1209227773
23/02/2017  1,04 %   -0,33 %   -0,48 %   21,11 %   0,00 %   -4,52 %  
OFI FUND - Euro Large Cap R C EUR
LU1209227427
23/02/2017  0,92 %   -0,34 %   -0,56 %   20,16 %   0,00 %   -5,78 %  
OFI FUND - Euro Small Cap I C EUR
LU1209226882
23/02/2017  2,41 %   -0,39 %   0,07 %   13,37 %   0,00 %   -3,43 %  
OFI FUND - Euro Small Cap I D EUR
LU1209226965
23/02/2017  2,41 %   -0,39 %   0,07 %   13,38 %   0,00 %   -3,46 %  
OFI FUND - Euro Small Cap R C EUR
LU1209226700
23/02/2017  2,26 %   -0,39 %   -0,01 %   12,31 %   0,00 %   -4,95 %  
OFI FUND - European Small Cap I C EUR
LU1209226296
23/02/2017  4,40 %   -0,27 %   1,67 %   15,41 %   0,00 %   -5,00 %  
OFI FUND - European Small Cap I D EUR
LU1209226379
23/02/2017  4,41 %   -0,27 %   1,68 %   15,42 %   0,00 %   -5,03 %  
OFI FUND - European Small Cap R C EUR
LU1209226023
23/02/2017  4,25 %   -0,28 %   1,58 %   14,34 %   0,00 %   -6,70 %  
OFI KAPPASTOCKS PART I
FR0011525658
23/02/2017  3,64 %   0,15 %   2,08 %   -4,46 %   -21,28 %   -12,31 %  
OFI KAPPASTOCKS PART R
FR0010411868
23/02/2017  3,40 %   0,14 %   1,96 %   -5,65 %   -23,69 %   5,15 %  
OFI MING PART R
FR0007043781
23/02/2017  11,60 %   -0,85 %   5,63 %   34,40 %   39,05 %   277,34 %  
OFI OPTIMA FRANCE I
FR0000447559
23/02/2017  2,03 %   -0,01 %   0,54 %   21,40 %   19,31 %   144,40 %  
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C
FR0000447633
22/02/2017  4,01 %   -0,13 %   3,50 %   24,79 %   31,61 %   228,04 %  
OFI OPTIMA €URO PART I EUR
FR0010371187
23/02/2017  1,29 %   -0,23 %   0,52 %   14,23 %   15,15 %   22,05 %  
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I
FR0000285710
22/02/2017  2,90 %   -0,23 %   1,53 %   18,42 %   18,16 %   141,09 %  
OFI PALMARES EQUITY PART C
FR0007041546
22/02/2017  1,97 %   -0,04 %   0,66 %   18,18 %   17,38 %   16,09 %  
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C/D
FR0000978587
23/02/2017  2,65 %   -0,27 %   1,91 %   39,35 %   3,40 %   240,75 %  
OFI VALUE EUROPE PART A
FR0010273375
23/02/2017  1,13 %   -0,24 %   0,11 %   18,40 %   14,01 %   14,40 %  
OFI VALUE EUROPE PART I
FR0000982902
23/02/2017  1,27 %   -0,23 %   0,18 %   19,42 %   16,85 %   245,25 %  
OMS - BRICA PART I EUR
LU0286062228
23/02/2017  10,56 %   -0,82 %   4,46 %   41,46 %   32,36 %   52,80 %  
OMS - BRICA PART R EUR
LU0286061501
23/02/2017  10,44 %   -0,83 %   4,36 %   40,53 %   29,59 %   43,48 %  
OMS - US EQUITY PART H EUR
LU0329668023
23/02/2017  7,61 %   -0,34 %   2,67 %   23,35 %   16,88 %   39,98 %  
OMS - US EQUITY PART I EUR
LU0185495818
23/02/2017  7,44 %   -0,76 %   3,48 %   30,30 %   53,80 %   141,40 %  
OMS - US EQUITY PART I USD
LU0185496204
23/02/2017  7,89 %   -0,29 %   2,75 %   25,09 %   18,99 %   163,24 %  
OMS - US EQUITY PART R EUR
LU0185495495
23/02/2017  7,33 %   -0,75 %   3,43 %   29,24 %   49,93 %   97,76 %  
OMS - US EQUITY PART R USD
LU0185495735
23/02/2017  7,78 %   -0,28 %   2,70 %   24,07 %   16,10 %   116,06 %  
SSI OFI HAN PART C EUR
LU0575320410
17/02/2017  3,57 %   0,00 %   0,58 %   7,67 %   57,48 %   17,79 %  
SSI OFI HAN PART C USD
LU0575322465
17/02/2017  3,80 %   0,00 %   0,68 %   9,49 %   56,12 %   19,55 %  
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I EUR
LU0185280459
23/02/2017  5,03 %   -0,55 %   3,27 %   21,67 %   56,94 %   68,58 %  
SSP OFI US EQUITY DYNAMIC MULTIFACTOR PART I USD
LU0185280533
23/02/2017  5,48 %   -0,09 %   2,53 %   16,81 %   21,51 %   68,56 %  

Alternatif
Alternatif
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
International    23/03/2005 63,23 MEUR   EUR 05/08/2016 
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C EUR
FR0010912584
Emergents / Amérique Latine    31/08/2010 EUR
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
Emergents / Amérique Latine    31/08/2010 23,23 MEUR   USD 05/08/2016 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
International  EUR  8 676,48 EUR  05/08/2016  Mensuelle 
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C EUR
FR0010912584
Emergents / Amérique Latine  EUR  Mensuelle 
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
Emergents / Amérique Latine  USD  8 562,19 USD  05/08/2016  Mensuelle 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI MGA DYNAMIQUE PART C
FR0010168823
05/08/2016  -0,96 %   0,00 %   1,65 %   -2,38 %   -0,39 %   -13,24 %  
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C EUR
FR0010912584
OFI MGA GLOBAL EMERGING MARKETS PART C USD
FR0010915231
05/08/2016  6,43 %   0,00 %   2,99 %   -0,32 %   -13,68 %   -14,38 %  

Diversifié
Diversifié
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
International  MSCI World puis MSCI World Net Return à partir du 01/01/2016  07/05/1992 16,93 MEUR   EUR 17/02/2017 
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
International  40 % FTSE MTS EMU Gov Bond 7-10Y / 30 % Euro Stoxx Net Return / 30 % EONIA Capitalisé  22/06/1993 8,30 MEUR   EUR 17/02/2017 
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
International  92,5 % EONIA Capitalisé / 7,5 % MSCI Europe  07/05/1992 9,80 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI CONVICTIONS PART I
FR0010564351
International  EONIA Capitalisé +200 bp  28/12/2007 8,48 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
International  Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices - excluding Tobacco and non-seasonally increased by 3% per annum  21/01/2011 34,03 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
International  Eurostat Harmonised Index of Consumer Prices - excluding Tobacco and non-seasonally increased by 3% per annum  08/02/2011 34,03 MEUR   USD 22/02/2017 
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
OCDE  EONIA Capitalisé +300 bp  14/01/2015 11,83 MEUR   EUR 22/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
International  EUR  58,88 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
International  EUR  31,48 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
International  EUR  30,17 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI CONVICTIONS PART I
FR0010564351
International  EUR  138,84 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
International  EUR  36,94 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
International  USD  36,32 USD  22/02/2017  Quotidienne 
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
OCDE  EUR  1 034,56 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE OFI CAP HORN PART C
005562
17/02/2017  3,61 %   0,00 %   2,74 %   20,90 %   26,24 %   80,26 %  
FCPE OFI LONGITUDE PART C
005809
17/02/2017  0,32 %   0,00 %   0,16 %   4,97 %   3,18 %   63,39 %  
FCPE OFI MEDITERRANEE PART C
005596
17/02/2017  0,00 %   0,00 %   0,00 %   1,24 %   0,17 %   44,28 %  
OFI CONVICTIONS PART I
FR0010564351
23/02/2017  3,02 %   -0,25 %   1,91 %   16,44 %   28,21 %   38,84 %  
OFI FUND - Lynx Real Assets I C EUR
LU0579278010
22/02/2017  3,73 %   -0,48 %   0,49 %   22,89 %   -14,41 %   -26,12 %  
OFI FUND - Lynx Real Assets I C USD
LU0579279844
22/02/2017  3,83 %   -0,49 %   0,44 %   24,90 %   -16,29 %   -27,36 %  
SINFONI FLEXIBLE PART C
FR0012366854
22/02/2017  1,32 %   -0,01 %   0,82 %   8,35 %   0,00 %   3,46 %  

Monétaire
Monétaire
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE OFI LAGON PART C
007554
Euro  EONIA Capitalisé  01/08/2000 22,55 MEUR   EUR 17/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE OFI LAGON PART C
007554
Euro  EUR  128,59 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE OFI LAGON PART C
007554
17/02/2017  -0,05 %   0,00 %   -0,02 %   -0,16 %   -0,11 %   28,59 %  

Obligations convertibles
Obligations convertibles
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
International  Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro  18/02/2011 123,62 MEUR   CHF 05/04/2013 
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
International  Thomson Reuters Global Focus Vanilla Hedge Euro  21/12/2007 100,09 MEUR   EUR 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
International  CHF  49,01 CHF  05/04/2013  Quotidienne 
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
International  EUR  61,07 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI FUND - Global Convertible Bond I CHF C H
LU0594071630
05/04/2013  3,53 %   0,00 %   -0,37 %   4,59 %   0,00 %   -1,98 %  
OFI FUND - Global Convertible Bond I EUR C H
LU0336374540
23/02/2017  1,31 %   -0,23 %   0,41 %   10,57 %   5,46 %   22,14 %  

Performance absolue
Performance absolue
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
International  EONIA Capitalisé  24/09/2003 153,50 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
International  EONIA Capitalisé  24/09/2010 153,50 MEUR   EUR 22/02/2017 
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
OCDE  40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR puis EONIA Capitalisé +150 bp à partir du 14/09/2016  09/04/1984 190,98 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
OCDE    25/03/2011 285,85 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
OCDE    12/03/2004 285,85 MEUR   EUR 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
International  EUR  147 636,17 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
International  EUR  112,45 EUR  22/02/2017  Quotidienne 
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
OCDE  EUR  3 914,54 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
OCDE  EUR  109,95 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
OCDE  EUR  129,44 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART I
FR0010008987
22/02/2017  -1,81 %   -0,59 %   -2,06 %   -0,03 %   -0,24 %   21,47 %  
OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN PART R
FR0010947184
22/02/2017  -1,88 %   -0,59 %   -2,10 %   -0,48 %   -1,51 %   12,45 %  
OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN PART I
FR0000011066
23/02/2017  0,12 %   -0,00 %   0,20 %   1,31 %   5,45 %   28,22 %  
OFI RISK ARB ABSOLU PART I
FR0011025188
23/02/2017  -0,41 %   0,06 %   -0,24 %   0,04 %   5,35 %   9,95 %  
OFI RISK ARB ABSOLU PART R
FR0010058164
23/02/2017  -0,47 %   0,07 %   -0,28 %   -0,38 %   4,15 %   29,44 %  

Taux et Crédit
Taux et Crédit
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities  24/02/2017 64,34 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR  18/04/2008 156,69 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF  15/02/2011 157,49 MEUR   CHF 21/07/2016 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE    25/01/2013 22,65 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE    08/02/2013 124,37 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OCDE  20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR / 40 % Iboxx € Liquid Corporate Non-Financials BBB / 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind  15/04/1993 EUR
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EONIA Capitalisé  29/07/2002 11,56 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OCDE    30/12/2011 EUR
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
OCDE    30/12/2011 EUR
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 5,00 MEUR   EUR 17/02/2017 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 5,00 MEUR   USD 17/02/2017 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)  31/12/2010 78,45 MEUR   EUR 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  EUR  111,68 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  EUR  100,49 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  CHF  130,36 CHF  21/07/2016  Quotidienne 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE  EUR  113,90 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE  EUR  103,68 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE  EUR  1 047,93 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE  EUR  1 048,56 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE  EUR  1 038,32 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OCDE  EUR  Quotidienne 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EUR  125,46 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OCDE  EUR  Hebdomadaire 
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
OCDE  EUR  Hebdomadaire 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine  EUR  92 106,50 EUR  17/02/2017  Mensuelle 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine  USD  93 198,20 USD  17/02/2017  Mensuelle 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  EUR  106,85 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
23/02/2017  1,17 %   0,11 %   0,70 %   12,15 %   11,56 %   100,98 %  
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
21/07/2016  4,31 %   0,00 %   0,57 %   1,65 %   12,76 %   30,36 %  
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
17/02/2017  0,17 %   0,00 %   0,10 %   6,87 %   5,49 %   13,90 %  
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
17/02/2017  0,03 %   0,00 %   0,08 %   7,60 %   6,83 %   17,00 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
17/02/2017  0,80 %   0,00 %   0,45 %   14,95 %   0,00 %   4,79 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
17/02/2017  0,82 %   0,00 %   0,46 %   15,04 %   0,00 %   4,86 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
17/02/2017  0,75 %   0,00 %   0,42 %   14,47 %   0,00 %   5,06 %  
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
23/02/2017  0,10 %   0,02 %   0,21 %   0,06 %   -0,10 %   25,46 %  
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
17/02/2017  1,03 %   0,00 %   0,15 %   -6,03 %   0,00 %   -7,89 %  
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
17/02/2017  1,36 %   0,00 %   0,20 %   -4,54 %   0,00 %   -6,80 %  
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
23/02/2017  4,16 %   0,39 %   4,17 %   13,75 %   13,39 %   6,85 %  


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
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