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Taux et Crédit
Taux et Crédit
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  JPMorgan Aggregate 5-7  18/08/2002 12,58 MEUR   EUR 24/02/2017 
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities  24/02/2017 64,34 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR  18/04/2008 156,69 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF  15/02/2011 157,49 MEUR   CHF 21/07/2016 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE    25/01/2013 22,65 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE    08/02/2013 124,37 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE    26/06/2015 133,82 MEUR   EUR 17/02/2017 
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OCDE  20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR / 40 % Iboxx € Liquid Corporate Non-Financials BBB / 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind  15/04/1993 EUR
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  JPMorgan Aggregate 5-7 puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 27/01/2017  25/06/2001 23,23 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C
FR0011249408
Europe  EONIA Capitalisé  - EUR
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EONIA Capitalisé  29/07/2002 11,56 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OCDE    30/12/2011 EUR
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
OCDE    30/12/2011 EUR
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EONIA Capitalisé  30/11/2001 332,34 MEUR   EUR 23/02/2017 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016  11/06/1986 74,30 MEUR   EUR 23/02/2017 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 5,00 MEUR   EUR 17/02/2017 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 5,00 MEUR   USD 17/02/2017 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)  31/12/2010 78,45 MEUR   EUR 23/02/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  EUR  171,64 EUR  24/02/2017  Hebdomadaire 
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  EUR  111,68 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  EUR  100,49 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  CHF  130,36 CHF  21/07/2016  Quotidienne 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE  EUR  113,90 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE  EUR  103,68 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE  EUR  1 047,93 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE  EUR  1 048,56 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE  EUR  1 038,32 EUR  17/02/2017  Hebdomadaire 
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OCDE  EUR  Quotidienne 
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  EUR  278,66 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C
FR0011249408
Europe  EUR  Hebdomadaire 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EUR  125,46 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OCDE  EUR  Hebdomadaire 
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
OCDE  EUR  Hebdomadaire 
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EUR  109,80 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  EUR  5 955,52 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine  EUR  92 106,50 EUR  17/02/2017  Mensuelle 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine  USD  93 198,20 USD  17/02/2017  Mensuelle 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  EUR  106,85 EUR  23/02/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
24/02/2017  0,30 %   0,00 %   0,94 %   3,16 %   9,44 %   71,64 %  
OFFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
23/02/2017  1,17 %   0,11 %   0,70 %   12,15 %   11,56 %   100,98 %  
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
21/07/2016  4,31 %   0,00 %   0,57 %   1,65 %   12,76 %   30,36 %  
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
17/02/2017  0,17 %   0,00 %   0,10 %   6,87 %   5,49 %   13,90 %  
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
17/02/2017  0,03 %   0,00 %   0,08 %   7,60 %   6,83 %   17,00 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
17/02/2017  0,80 %   0,00 %   0,45 %   14,95 %   0,00 %   4,79 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
17/02/2017  0,82 %   0,00 %   0,46 %   15,04 %   0,00 %   4,86 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
17/02/2017  0,75 %   0,00 %   0,42 %   14,47 %   0,00 %   5,06 %  
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C
FR0007473178
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
23/02/2017  0,38 %   0,19 %   0,95 %   3,30 %   9,28 %   85,77 %  
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C
FR0011249408
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
23/02/2017  0,10 %   0,02 %   0,21 %   0,06 %   -0,10 %   25,46 %  
OFI RENDEMENT 2016 PART C
FR0011153337
OFI RENDEMENT 2016 PART D
FR0011153345
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
23/02/2017  0,14 %   0,01 %   0,18 %   0,74 %   2,00 %   15,14 %  
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
22/02/2017  0,22 %   0,07 %   0,74 %   5,01 %   7,34 %   37,16 %  
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
17/02/2017  1,03 %   0,00 %   0,15 %   -6,03 %   0,00 %   -7,89 %  
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
17/02/2017  1,36 %   0,00 %   0,20 %   -4,54 %   0,00 %   -6,80 %  
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
23/02/2017  4,16 %   0,39 %   4,17 %   13,75 %   13,39 %   6,85 %  


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
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