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Taux et Crédit
Taux et Crédit
Nom - Code ISIN Zone géographique Indicateur de référence Date de création Encours global Devise Date Encours
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  JPMorgan Aggregate 5-7  18/08/2002 12,55 MEUR   EUR 24/03/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR  18/04/2008 156,36 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF  15/02/2011 157,49 MEUR   CHF 21/07/2016 
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities  24/02/2017 91,11 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE    25/01/2013 22,21 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE    08/02/2013 124,46 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE    26/06/2015 133,49 MEUR   EUR 17/03/2017 
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  JPMorgan Aggregate 5-7 puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 27/01/2017  25/06/2001 14,69 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EONIA Capitalisé  29/07/2002 10,65 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EONIA Capitalisé  30/11/2001 343,96 MEUR   EUR 23/03/2017 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall puis BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index à partir du 28/10/2016  11/06/1986 62,53 MEUR   EUR 23/03/2017 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 4,96 MEUR   EUR 17/03/2017 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine    25/07/2014 4,96 MEUR   USD 17/03/2017 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)  31/12/2010 78,20 MEUR   EUR 23/03/2017 
Nom - Code ISIN Zone géographique Devise VL Date VL Valorisation
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
Europe  EUR  170,80 EUR  24/03/2017  Hebdomadaire 
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
Euro  EUR  100,20 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
Euro  CHF  130,36 CHF  21/07/2016  Quotidienne 
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
Euro  EUR  110,28 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
OCDE  EUR  113,79 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
OCDE  EUR  103,77 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
OCDE  EUR  1 049,07 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
OCDE  EUR  1 049,38 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
OCDE  EUR  1 038,73 EUR  17/03/2017  Hebdomadaire 
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
OCDE  EUR  277,12 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
Euro  EUR  125,25 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
Euro  EUR  109,70 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
Euro  EUR  5 927,42 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
Emergents / Grande Chine  EUR  91 554,96 EUR  17/03/2017  Mensuelle 
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
Emergents / Grande Chine  USD  92 691,71 USD  17/03/2017  Mensuelle 
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
Emergents / Global  EUR  106,69 EUR  23/03/2017  Quotidienne 
Nom - Code ISIN Date YTD 1 jour 1 mois 1 an 3 ans Depuis
création
FCPE MACIF OBLIGATIONS EUROPE ES PART C
007904
24/03/2017  -0,19 %   0,00 %   -0,49 %   1,32 %   8,36 %   70,80 %  
OFI EURO HIGH YIELD PART IC
FR0010596783
23/03/2017  0,88 %   0,05 %   -0,29 %   7,28 %   10,79 %   100,40 %  
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH
FR0011007186
21/07/2016  4,31 %   0,00 %   0,57 %   1,65 %   12,76 %   30,36 %  
OFI FUND - Inflation-Linked Bond I C EUR
LU0648429354
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C
FR0011383116
17/03/2017  0,07 %   0,00 %   -0,10 %   4,95 %   4,70 %   13,79 %  
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D
FR0011412584
17/03/2017  0,12 %   0,00 %   0,09 %   5,17 %   6,15 %   17,10 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C
FR0012686251
17/03/2017  0,91 %   0,00 %   0,11 %   9,47 %   0,00 %   4,91 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART C/D
FR0012799765
17/03/2017  0,90 %   0,00 %   0,08 %   9,53 %   0,00 %   4,94 %  
OFI HIGH YIELD 2020 PART R
FR0012686269
17/03/2017  0,79 %   0,00 %   0,04 %   8,98 %   0,00 %   5,11 %  
OFI OBLIGATIONS ISR PART I
FR0000975559
23/03/2017  -0,17 %   -0,05 %   -0,55 %   1,41 %   8,20 %   84,75 %  
OFI OPTIMA TAUX PART C
FR0000986945
23/03/2017  -0,06 %   -0,02 %   -0,17 %   -0,33 %   -0,33 %   25,25 %  
OFI RS EURO CREDIT SHORT TERM - PART I
FR0000979866
23/03/2017  0,05 %   -0,01 %   -0,09 %   0,33 %   1,83 %   15,04 %  
OFI RS EURO INVESTMENT GRADE CLIMATE CHANGE - PART IC
FR0000945180
22/03/2017  -0,02 %   0,15 %   -0,24 %   2,60 %   6,82 %   36,83 %  
SSI OFI SONG PART A EUR
LU1084157624
17/03/2017  0,42 %   0,00 %   -0,60 %   -7,77 %   0,00 %   -8,45 %  
SSI OFI SONG PART A USD
LU1084158432
17/03/2017  0,81 %   0,00 %   -0,54 %   -6,32 %   0,00 %   -7,31 %  
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR
LU0574846324
23/03/2017  4,01 %   0,13 %   -0,15 %   10,15 %   11,36 %   6,69 %  


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
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