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Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	Europe	Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index	22/10/2009	12,22 MEUR	EUR	17/05/2013
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	Europe	Dow Jones Stoxx Sustainability Price Index	17/03/2006	12,22 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	Euro	Euro Stoxx 50 Net Return	02/02/2001	131,35 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	Euro	Euro Stoxx 50 Net Return	02/02/2001	131,35 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	Euro	Euro Stoxx 50 Net Return	26/04/2002	21,92 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	Euro	Euro Stoxx 50 Net Return	26/04/2002	21,92 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	Euro	Euro Stoxx 50	21/06/2010	21,92 MEUR	EUR	17/05/2013
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART MG ENVIRONNEMENT MONDE C FR0010508333	International		24/10/2007	18,30 MEUR	EUR	17/05/2013
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	Euro	Euro Stoxx 50	02/02/2001	19,46 MEUR	EUR	17/05/2013
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	France	CAC 40	26/08/1998	105,88 MEUR	EUR	17/05/2013
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	France	CAC 40	26/08/1998	105,88 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI EURO VALUE PART C FR0010626200	Euro	Euro Stoxx Net Return	13/06/2008	99,74 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI FLEX PART I FR0000982910	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	23/10/1998	9,91 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	France	CAC All Tradable dividendes nets réinvestis	10/10/2011	9,68 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	14/03/1997	138,94 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	18/11/2011	138,94 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI MING PART C FR0007043781	Emergents / Grande Chine	MSCI Golden Dragon Net Return	21/07/2000	54,01 MEUR	EUR	21/05/2013
OFI NEMO PART C FR0000993958	Europe	Stoxx Europe 600 (ouv) puis Stoxx Europe 600 à partir du 17/06/2005 puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 01/09/2011	29/07/2002	171,89 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI NEMO PART D FR0010953554	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	22/10/2010	171,89 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	France	CAC 40 dividendes nets réinvestis	07/05/1998	37,96 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	International	MSCI World Net Return	04/09/1995	29,32 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	Euro	Euro Stoxx Net Return	29/09/2006	20,69 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	08/03/1991	34,06 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	Etats-Unis	S&P 500 Net Return	30/12/2005	2,96 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	Etats-Unis	S&P 500 Net Return	29/08/2008	2,96 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	Etats-Unis	S&P 500 Net Return	07/01/1992	2,96 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	Etats-Unis	S&P 500 Net Return	29/08/2008	2,96 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	International	Euro Stoxx Net Return	12/01/2000	130,33 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	Euro	Euro Stoxx 50	16/01/2007	11,80 MEUR	EUR	15/05/2013
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	Emergents / Europe centrale et de l’est	MSCI Emerging Europe Net Return	12/10/2001	68,41 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	Europe	Stoxx TMI Small Net Return	09/04/1984	15,76 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	Europe	Stoxx TMI Small Net Return	09/04/1984	15,76 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI VALUE EUROPE PART A FR0010273375	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	30/12/2005	54,35 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI VALUE EUROPE PART I FR0000982902	Europe	Stoxx Europe 600 Net Return	14/03/1997	54,35 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - BRICA PART A EUR LU0286061501	Emergents / BRIC	MSCI$ BRIC EUR	30/03/2007	87,67 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - BRICA PART I EUR LU0286062228	Emergents / BRIC	MSCI$ BRIC EUR	30/03/2007	87,67 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	Europe	Stoxx Europe 600	14/05/2004	94,29 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	Europe	Stoxx Europe 600	14/05/2004	94,29 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - US EQUITY PART A EUR LU0185495495	Etats-Unis	S&P 500	14/12/2006	89,07 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - US EQUITY PART A USD LU0185495735	Etats-Unis	S&P 500	14/01/2005	89,07 MEUR	USD	17/05/2013
OMS - US EQUITY PART H EUR LU0329668023	Etats-Unis	S&P 500	09/11/2007	89,07 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - US EQUITY PART I EUR LU0185495818	Etats-Unis	S&P 500	08/07/2005	89,07 MEUR	EUR	17/05/2013
OMS - US EQUITY PART I USD LU0185496204	Etats-Unis	S&P 500	27/05/2004	89,07 MEUR	USD	17/05/2013
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	Etats-Unis	Russell 2000 USD	20/10/2006	18,61 MEUR	EUR	17/05/2013
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	Etats-Unis	Russell 2000 USD	20/10/2006	18,61 MEUR	USD	17/05/2013
SSP GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	Etats-Unis	S&P 500	12/02/2010	88,26 MEUR	EUR	17/05/2013
SSP GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	Etats-Unis	S&P 500	15/03/2004	88,26 MEUR	USD	17/05/2013
SSP OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	International	MSCI World Energy EUR	21/12/2007	31,16 MEUR	EUR	17/05/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	Europe	EUR	56,85 EUR	17/05/2013	Quotidienne
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	Europe	EUR	84,63 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	Euro	EUR	81,75 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	Euro	EUR	64,89 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	Euro	EUR	118,64 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	Euro	EUR	98,65 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	Euro	EUR	180,17 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART MG ENVIRONNEMENT MONDE C FR0010508333	International	EUR	139,20 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	Euro	EUR	74,71 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	France	EUR	199,68 EUR	17/05/2013	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	France	EUR	177,86 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI EURO VALUE PART C FR0010626200	Euro	EUR	81,20 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI FLEX PART I FR0000982910	Europe	EUR	1 003,83 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	France	EUR	134,18 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	Europe	EUR	2 261,91 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	Europe	EUR	63,72 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI MING PART C FR0007043781	Emergents / Grande Chine	EUR	281,22 EUR	21/05/2013	Quotidienne
OFI NEMO PART C FR0000993958	Europe	EUR	207,78 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI NEMO PART D FR0010953554	Europe	EUR	196,93 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	France	EUR	276,31 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	International	EUR	3 591,55 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	Euro	EUR	95,16 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	Europe	EUR	811,35 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	Etats-Unis	EUR	48,86 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	Etats-Unis	EUR	64,32 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	Etats-Unis	EUR	553,24 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	Etats-Unis	EUR	1 348,91 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	International	EUR	891,89 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	Euro	EUR	1 339,05 EUR	15/05/2013	Quotidienne
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	Emergents / Europe centrale et de l’est	EUR	410,41 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	Europe	EUR	5 512,63 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	Europe	EUR	5 304,39 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI VALUE EUROPE PART A FR0010273375	Europe	EUR	45,87 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI VALUE EUROPE PART I FR0000982902	Europe	EUR	379,57 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - BRICA PART A EUR LU0286061501	Emergents / BRIC	EUR	59,72 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - BRICA PART I EUR LU0286062228	Emergents / BRIC	EUR	61,93 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	Europe	EUR	55,83 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	Europe	EUR	96,39 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - US EQUITY PART A EUR LU0185495495	Etats-Unis	EUR	58,64 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - US EQUITY PART A USD LU0185495735	Etats-Unis	USD	77,96 USD	17/05/2013	Quotidienne
OMS - US EQUITY PART H EUR LU0329668023	Etats-Unis	EUR	49,86 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - US EQUITY PART I EUR LU0185495818	Etats-Unis	EUR	69,41 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OMS - US EQUITY PART I USD LU0185496204	Etats-Unis	USD	91,70 USD	17/05/2013	Quotidienne
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	Etats-Unis	EUR	60,65 EUR	17/05/2013	Quotidienne
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	Etats-Unis	USD	89,37 USD	17/05/2013	Quotidienne
SSP GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	Etats-Unis	EUR	49,61 EUR	17/05/2013	Quotidienne
SSP GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	Etats-Unis	USD	60,06 USD	17/05/2013	Quotidienne
SSP OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	International	EUR	45,62 EUR	17/05/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	17/05/2013	10,37 %	0,04 %	8,53 %	24,82 %	25,27 %	19,97 %
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	17/05/2013	10,76 %	0,05 %	8,63 %	26,02 %	28,89 %	-2,53 %
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	17/05/2013	8,96 %	0,39 %	11,07 %	32,24 %	22,71 %	-18,25 %
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	17/05/2013	8,96 %	0,39 %	11,07 %	32,24 %	22,70 %	-18,33 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	17/05/2013	9,41 %	0,39 %	11,07 %	33,17 %	20,56 %	18,56 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	17/05/2013	9,42 %	0,40 %	11,07 %	33,19 %	35,95 %	18,44 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	17/05/2013	9,11 %	0,38 %	11,00 %	32,22 %	0,00 %	7,26 %
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART MG ENVIRONNEMENT MONDE C FR0010508333	17/05/2013	14,14 %	0,15 %	7,92 %	23,39 %	31,41 %	-7,59 %
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	17/05/2013	8,68 %	0,39 %	11,03 %	31,32 %	20,07 %	-25,29 %
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	17/05/2013	11,39 %	0,49 %	11,57 %	34,78 %	11,34 %	30,97 %
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	17/05/2013	11,39 %	0,49 %	11,57 %	34,78 %	11,23 %	31,83 %
OFI EURO VALUE PART C FR0010626200	17/05/2013	9,46 %	0,54 %	11,49 %	33,50 %	9,91 %	-10,46 %
OFI FLEX PART I FR0000982910	17/05/2013	11,55 %	-0,14 %	8,00 %	31,90 %	-2,15 %	-17,33 %
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	17/05/2013	10,02 %	0,76 %	11,20 %	33,70 %	0,00 %	34,18 %
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	17/05/2013	11,80 %	-0,04 %	7,97 %	32,23 %	16,53 %	59,76 %
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	17/05/2013	11,79 %	-0,05 %	7,96 %	32,23 %	0,00 %	27,44 %
OFI MING PART C FR0007043781	17/05/2013	2,40 %	-0,14 %	5,17 %	14,85 %	8,97 %	178,85 %
OFI NEMO PART C FR0000993958	17/05/2013	10,33 %	0,49 %	8,81 %	27,36 %	26,45 %	107,78 %
OFI NEMO PART D FR0010953554	17/05/2013	10,29 %	0,49 %	8,81 %	27,32 %	0,00 %	14,17 %
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	17/05/2013	10,79 %	0,52 %	11,82 %	33,00 %	21,90 %	79,30 %
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	17/05/2013	13,01 %	0,98 %	8,67 %	23,30 %	31,27 %	135,55 %
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	17/05/2013	11,74 %	0,18 %	9,13 %	32,37 %	27,90 %	-4,84 %
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	16/05/2013	10,71 %	-0,04 %	9,17 %	26,67 %	34,23 %	81,95 %
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	16/05/2013	14,61 %	-0,43 %	7,50 %	23,23 %	43,45 %	-2,28 %
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	16/05/2013	17,03 %	-0,85 %	10,16 %	22,17 %	39,80 %	28,64 %
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	16/05/2013	14,82 %	-0,43 %	7,55 %	23,83 %	45,59 %	50,51 %
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	16/05/2013	17,48 %	-0,84 %	10,24 %	23,40 %	44,01 %	34,89 %
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	16/05/2013	9,73 %	-0,02 %	9,84 %	25,78 %	17,03 %	-10,81 %
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	15/05/2013	8,16 %	0,79 %	7,34 %	18,91 %	28,40 %	33,91 %
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	17/05/2013	3,53 %	0,87 %	8,39 %	26,11 %	18,96 %	310,41 %
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	17/05/2013	13,64 %	0,18 %	6,40 %	29,07 %	18,55 %	48,58 %
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	17/05/2013	13,63 %	0,18 %	6,40 %	29,06 %	18,54 %	62,56 %
OFI VALUE EUROPE PART A FR0010273375	17/05/2013	9,84 %	0,44 %	8,70 %	22,61 %	15,02 %	-8,26 %
OFI VALUE EUROPE PART I FR0000982902	17/05/2013	10,20 %	0,45 %	8,79 %	23,72 %	18,10 %	169,37 %
OMS - BRICA PART A EUR LU0286061501	17/05/2013	3,99 %	0,91 %	6,41 %	16,53 %	2,49 %	19,44 %
OMS - BRICA PART I EUR LU0286062228	17/05/2013	4,22 %	0,91 %	6,45 %	17,14 %	4,24 %	23,86 %
OMS - EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	17/05/2013	10,60 %	0,16 %	8,53 %	27,96 %	33,76 %	11,66 %
OMS - EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	17/05/2013	10,86 %	0,16 %	8,58 %	28,76 %	36,34 %	92,78 %
OMS - US EQUITY PART A EUR LU0185495495	17/05/2013	21,79 %	1,95 %	9,61 %	31,51 %	59,69 %	17,28 %
OMS - US EQUITY PART A USD LU0185495735	17/05/2013	18,43 %	1,22 %	7,43 %	32,49 %	63,27 %	55,11 %
OMS - US EQUITY PART H EUR LU0329668023	17/05/2013	18,71 %	1,24 %	7,53 %	32,89 %	65,48 %	-0,28 %
OMS - US EQUITY PART I EUR LU0185495818	17/05/2013	22,05 %	1,95 %	9,65 %	32,31 %	62,97 %	38,82 %
OMS - US EQUITY PART I USD LU0185496204	17/05/2013	18,74 %	1,23 %	7,50 %	33,38 %	66,45 %	83,40 %
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	17/05/2013	20,05 %	1,78 %	12,75 %	25,31 %	47,85 %	22,38 %
SSP DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	17/05/2013	16,76 %	1,05 %	10,52 %	26,30 %	50,98 %	78,74 %
SSP GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	14/05/2013	16,00 %	0,89 %	6,24 %	20,08 %	36,44 %	-3,02 %
SSP GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	17/05/2013	15,46 %	1,20 %	8,20 %	27,87 %	47,99 %	20,12 %
SSP OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	17/05/2013	4,04 %	1,15 %	11,98 %	13,48 %	15,29 %	-8,76 %

Alternatif

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	International	23/03/2005	91,60 MEUR	EUR	30/04/2013
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	Emergents / Amérique Latine	31/08/2010	35,14 MEUR	EUR	30/04/2013
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	Emergents / Amérique Latine	31/08/2010	35,14 MEUR	USD	30/04/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	International	EUR	8 602,06 EUR	30/04/2013	Mensuelle
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	Emergents / Amérique Latine	EUR	10 185,71 EUR	30/04/2013	Mensuelle
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	Emergents / Amérique Latine	USD	10 284,39 USD	30/04/2013	Mensuelle

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	30/04/2013	3,51 %	1,11 %	4,49 %	-16,50 %	-13,98 %
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	30/04/2013	1,28 %	-0,35 %	2,89 %	0,00 %	1,86 %
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	30/04/2013	1,39 %	-0,32 %	3,48 %	0,00 %	2,84 %

Diversifié

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
FCPE DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE PART C 007754			03/05/2001	1,54 MEUR	EUR	10/05/2013
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	International	MSCI World	07/05/1992	16,06 MEUR	EUR	10/05/2013
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	International	30 % MSCI Europe / 40 % EuroMTS 7-10 Year Index / 30 % EONIA Total Return Index	22/06/1993	10,70 MEUR	EUR	10/05/2013
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	International	92,5 % EONIA Total Return Index / 7,5 % MSCI Europe	07/05/1992	11,65 MEUR	EUR	10/05/2013
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	International		28/12/2007	8,63 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI DYNAMIQUE PART C FR0000970097	OCDE	80 % Stoxx Europe 600 / 15 % EuroMTS Global / 5 % EONIA Capitalisé	22/12/2000	4,24 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI EQUILIBRE PART C FR0000970105	OCDE	20 % EONIA Total Return Index / 40 % EuroMTS Global / 40 % Stoxx Europe 600	22/12/2000	22,07 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	International		20/06/2008	4,40 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PRUDENT PART C FR0000970089	OCDE	30 % EONIA / 60 % EuroMTS Global / 10 % Stoxx Europe 600	22/12/2000	7,59 MEUR	EUR	16/05/2013
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	International		21/01/2011	41,79 MEUR	EUR	16/05/2013
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	International		08/02/2011	41,79 MEUR	USD	16/05/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
FCPE DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE PART C 007754		EUR	109,88 EUR	10/05/2013	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	International	EUR	43,09 EUR	10/05/2013	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	International	EUR	29,12 EUR	10/05/2013	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	International	EUR	29,63 EUR	10/05/2013	Hebdomadaire
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	International	EUR	1 033,44 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI DYNAMIQUE PART C FR0000970097	OCDE	EUR	120,03 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI EQUILIBRE PART C FR0000970105	OCDE	EUR	134,22 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	International	EUR	100,88 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PRUDENT PART C FR0000970089	OCDE	EUR	145,78 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	International	EUR	43,21 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	International	USD	43,06 USD	16/05/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
FCPE DEVELOPPEMENT ET SOLIDARITE PART C 007754	10/05/2013	5,27 %	0,00 %	3,08 %	11,12 %	10,67 %	9,88 %
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	10/05/2013	11,63 %	0,00 %	3,96 %	16,08 %	16,68 %	31,92 %
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	10/05/2013	3,78 %	0,00 %	2,28 %	8,70 %	8,82 %	51,14 %
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	10/05/2013	1,30 %	0,00 %	0,78 %	2,77 %	3,53 %	41,69 %
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	17/05/2013	9,88 %	0,64 %	6,03 %	16,40 %	22,70 %	3,34 %
OFI DYNAMIQUE PART C FR0000970097	16/05/2013	8,50 %	0,20 %	7,63 %	23,07 %	29,68 %	20,03 %
OFI EQUILIBRE PART C FR0000970105	16/05/2013	4,57 %	0,11 %	4,22 %	14,18 %	19,32 %	34,22 %
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	16/05/2013	1,96 %	-0,07 %	2,76 %	6,92 %	8,19 %	0,88 %
OFI PRUDENT PART C FR0000970089	16/05/2013	1,07 %	0,01 %	0,54 %	4,55 %	10,17 %	45,78 %
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	16/05/2013	-5,12 %	-0,14 %	2,86 %	2,93 %	0,00 %	-13,58 %
OMS - LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	16/05/2013	-5,09 %	-0,09 %	2,74 %	3,66 %	0,00 %	-13,88 %

Monétaire

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	Euro	EONIA Total Return Index	01/08/2000	44,11 MEUR	EUR	10/05/2013
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	OCDE	EONIA Total Return Index	25/06/2001	2 332,12 MEUR	EUR	21/05/2013
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	OCDE	EONIA Total Return Index	25/06/2001	2 332,12 MEUR	EUR	21/05/2013
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	Euro	EONIA Total Return Index	15/05/1986	922,67 MEUR	EUR	21/05/2013
OFI TRESOR PLUS ISR PART C FR0010262923	Euro	EONIA Total Return Index	22/12/2005	976,36 MEUR	EUR	21/05/2013
OFI TRESOR PLUS ISR PART D FR0010842831	Euro	EONIA Total Return Index	05/01/2010	976,36 MEUR	EUR	21/05/2013
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - PART TP ISR MG FR0010812651	Euro	EONIA Total Return Index	16/11/2009	824,57 MEUR	EUR	21/05/2013
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - Parts TP ISR OFI FR0011381227	Euro		04/01/2013	824,57 MEUR	EUR	21/05/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	Euro	EUR	128,68 EUR	10/05/2013	Hebdomadaire
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	OCDE	EUR	193,72 EUR	21/05/2013	Quotidienne
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	OCDE	EUR	143,92 EUR	21/05/2013	Quotidienne
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	Euro	EUR	4 374,12 EUR	21/05/2013	Quotidienne
OFI TRESOR PLUS ISR PART C FR0010262923	Euro	EUR	11 716,01 EUR	21/05/2013	Quotidienne
OFI TRESOR PLUS ISR PART D FR0010842831	Euro	EUR	10 035,42 EUR	21/05/2013	Quotidienne
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - PART TP ISR MG FR0010812651	Euro	EUR	103 216,13 EUR	21/05/2013	Quotidienne
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - Parts TP ISR OFI FR0011381227	Euro	EUR	100 123,45 EUR	21/05/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	10/05/2013	0,03 %	0,01 %	0,32 %	1,93 %	28,68 %
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	21/05/2013	0,06 %	0,01 %	0,34 %	1,94 %	29,15 %
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	21/05/2013	0,06 %	0,01 %	0,35 %	1,94 %	29,16 %
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	21/05/2013	0,07 %	0,01 %	0,45 %	2,31 %	146,27 %
OFI TRESOR PLUS ISR PART C FR0010262923	21/05/2013	0,15 %	0,03 %	0,59 %	2,86 %	17,16 %
OFI TRESOR PLUS ISR PART D FR0010842831	21/05/2013	0,15 %	0,03 %	0,59 %	3,36 %	3,82 %
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - PART TP ISR MG FR0010812651	21/05/2013	0,13 %	0,04 %	0,56 %	2,87 %	3,22 %
TRESORERIE PERFORMANCE ISR - Parts TP ISR OFI FR0011381227	-	0,00 %	0,04 %	0,00 %	0,00 %	0,12 %

Obligations convertibles

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	Euro		02/12/2011	85,26 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	Euro		02/12/2011	85,26 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	Euro		02/11/2011	85,26 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	Europe	60 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return / 40 % Stoxx Europe 50	20/10/2003	269,58 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES PART D FR0011157973	Europe	60 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return / 40 % Stoxx Europe 50	07/12/2011	269,58 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	Euro	20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return	20/10/2003	223,76 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	Euro	80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return / 20 % Euro Stoxx 50	28/01/1994	223,76 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	Euro	20 % Euro Stoxx 50 / 80 % JPMorgan Credit Index BBB 3-5 Year Total Return	15/02/2011	223,76 MEUR	CHF	17/05/2013
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	International	UBS Global Focus Vanilla Hedge Euro	21/12/2007	123,12 MEUR	EUR	17/05/2013
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	International	UBS Global Focus Vanilla Hedge Euro	18/02/2011	132,72 MEUR	CHF	04/04/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	Euro	EUR	11 863,73 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	Euro	EUR	11 919,13 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	Euro	EUR	11 613,73 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	Europe	EUR	65,95 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES PART D FR0011157973	Europe	EUR	64,62 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	Euro	EUR	305,04 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	Euro	EUR	244,73 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	Euro	CHF	102,97 CHF	17/05/2013	Quotidienne
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	International	EUR	54,27 EUR	17/05/2013	Quotidienne
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	International	CHF	49,01 CHF	04/04/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	17/05/2013	2,58 %	0,00 %	2,95 %	12,17 %	0,00 %	18,64 %
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	17/05/2013	2,72 %	0,00 %	2,98 %	12,52 %	0,00 %	19,19 %
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	17/05/2013	2,73 %	0,00 %	2,98 %	12,52 %	0,00 %	19,20 %
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	14/05/2013	3,81 %	0,23 %	2,82 %	10,47 %	10,23 %	221,02 %
OFI CONVERTIBLES PART D FR0011157973	14/05/2013	3,79 %	0,23 %	2,81 %	10,45 %	0,00 %	13,44 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	14/05/2013	1,97 %	0,15 %	2,29 %	4,47 %	7,31 %	35,86 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	14/05/2013	1,97 %	0,15 %	2,29 %	4,47 %	7,30 %	137,22 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	14/05/2013	1,99 %	0,15 %	2,31 %	4,28 %	0,00 %	2,72 %
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	14/05/2013	8,46 %	0,26 %	4,32 %	13,42 %	13,06 %	7,68 %
SSP OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	04/04/2013	3,53 %	0,02 %	-0,04 %	4,59 %	0,00 %	-1,98 %

Performance absolue

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	International	EONIA Total Return Index	15/04/1993	60,21 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	OCDE		21/12/2007	14,38 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	International	EONIA Total Return Index	24/09/2010	202,23 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	International	EONIA Total Return Index	24/09/2003	202,23 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	OCDE		12/03/2004	96,96 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	OCDE		25/03/2011	96,96 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	OCDE	EONIA Total Return Index	24/03/2000	180,23 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	International		26/07/2002	74,14 MEUR	EUR	17/05/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	International	EUR	30 755,34 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	OCDE	EUR	10 470,01 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	International	EUR	109,83 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	International	EUR	141 949,24 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	OCDE	EUR	121,70 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	OCDE	EUR	101,90 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	OCDE	EUR	138,67 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	International	EUR	85,77 EUR	17/05/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	17/05/2013	2,55 %	0,10 %	1,06 %	2,40 %	-1,13 %	47,58 %
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	17/05/2013	-0,45 %	-0,24 %	-0,16 %	2,83 %	6,98 %	4,70 %
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	16/05/2013	1,27 %	0,07 %	0,75 %	6,34 %	0,00 %	9,83 %
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	16/05/2013	1,40 %	0,07 %	0,76 %	6,71 %	11,70 %	16,79 %
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	17/05/2013	-1,30 %	0,01 %	0,04 %	-0,83 %	6,54 %	21,70 %
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	17/05/2013	-1,15 %	0,01 %	0,07 %	-0,51 %	0,00 %	1,90 %
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	17/05/2013	-0,84 %	0,00 %	0,02 %	-0,57 %	2,62 %	38,67 %
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	17/05/2013	-0,26 %	-0,06 %	-0,16 %	1,29 %	0,00 %	5,36 %

Taux et Crédit

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	OCDE	JPMorgan Aggregate 5-7	25/06/2001	84,96 MEUR	EUR	20/05/2013
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	OCDE	JPMorgan Aggregate 5-7	25/06/2001	84,96 MEUR	EUR	20/05/2013
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	Euro	Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR	18/04/2008	163,76 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	Euro	Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF	15/02/2011	163,76 MEUR	CHF	17/05/2013
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	Euro	Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall	11/06/1986	53,21 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	Euro	EuroMTS 5-7 Year Index Closing Fixing	09/04/1984	15,64 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C FR0011383116	OCDE		25/01/2013	51,53 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D FR0011412584	OCDE		08/02/2013	124,23 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	Euro	EONIA Total Return Index	30/11/2001	200,43 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C FR0011249408	Europe	EONIA Capitalisé	-	8,40 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	Euro	EONIA Total Return Index	29/07/2002	29,91 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	OCDE	EuroMTS 3-5 Year Index	23/02/2001	42,04 MEUR	EUR	16/05/2013
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	OCDE		30/12/2011	40,97 MEUR	EUR	17/05/2013
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	OCDE		30/12/2011	40,97 MEUR	EUR	17/05/2013
SSP ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	Euro	Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities	01/07/2011	94,89 MEUR	EUR	17/05/2013
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	Emergents / Global	20 % JPMorgan Euro EMBI / 80 % JPMorgan GBI-EM Global (Unhedged)	31/12/2010	143,31 MEUR	EUR	17/05/2013

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	OCDE	EUR	248,54 EUR	20/05/2013	Quotidienne
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	OCDE	EUR	164,50 EUR	20/05/2013	Quotidienne
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	Euro	EUR	84,53 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	Euro	CHF	116,19 CHF	17/05/2013	Quotidienne
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	Euro	EUR	5 331,22 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	Euro	EUR	3 619,63 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C FR0011383116	OCDE	EUR	102,79 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D FR0011412584	OCDE	EUR	103,61 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	Euro	EUR	106,61 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C FR0011249408	Europe	EUR	10 150,08 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	Euro	EUR	124,77 EUR	17/05/2013	Quotidienne
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	OCDE	EUR	140,87 EUR	16/05/2013	Quotidienne
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	OCDE	EUR	115,26 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	OCDE	EUR	111,18 EUR	17/05/2013	Hebdomadaire
SSP ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	Euro	EUR	108,90 EUR	17/05/2013	Quotidienne
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	Emergents / Global	EUR	114,04 EUR	17/05/2013	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	14/05/2013	1,67 %	-0,10 %	0,73 %	6,83 %	13,81 %	65,31 %
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	14/05/2013	1,68 %	-0,09 %	0,74 %	6,78 %	13,75 %	65,21 %
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	14/05/2013	3,95 %	-0,18 %	1,54 %	15,77 %	29,49 %	68,86 %
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	14/05/2013	3,98 %	-0,18 %	1,55 %	15,60 %	0,00 %	16,05 %
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	17/05/2013	2,99 %	0,04 %	1,47 %	10,59 %	16,55 %	23,01 %
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	17/05/2013	2,91 %	0,23 %	1,04 %	10,25 %	13,98 %	18,56 %
OFI HAUT RENDEMENT 2018 PART C FR0011383116	-	0,00 %	0,00 %	1,49 %	0,00 %	0,00 %	2,79 %
OFI HIGH YIELD 2018 PART C/D FR0011412584	-	0,00 %	0,00 %	1,58 %	0,00 %	0,00 %	3,61 %
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	17/05/2013	0,84 %	0,00 %	0,31 %	2,63 %	6,12 %	11,80 %
OFI OBLIMUT COURT TERME - PART C FR0011249408	17/05/2013	0,61 %	0,00 %	0,35 %	0,00 %	0,00 %	1,50 %
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	17/05/2013	0,49 %	0,01 %	0,20 %	1,27 %	3,91 %	24,77 %
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	16/05/2013	1,49 %	0,04 %	0,62 %	6,08 %	8,00 %	40,87 %
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	17/05/2013	2,48 %	0,00 %	1,22 %	11,59 %	0,00 %	15,26 %
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	17/05/2013	2,48 %	0,00 %	1,21 %	11,58 %	0,00 %	15,26 %
SSP ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	17/05/2013	-0,52 %	0,06 %	0,41 %	6,42 %	0,00 %	8,90 %
SSP OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	14/05/2013	4,00 %	0,02 %	1,80 %	12,72 %	0,00 %	14,26 %

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

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