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PRODUITS

Monétaire

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	Euro	EONIA capitalisé	01/08/2000	46,55 M	EUR	17/02/2012
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	OCDE	EONIA capitalisé	25/06/2001	1 372,83 M	EUR	21/02/2012
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	OCDE	EONIA capitalisé	25/06/2001	1 372,83 M	EUR	21/02/2012
MACIF TRESORERIE SEMESTRIELLE ISR PART C FR0010812651	Euro	EONIA capitalisé	16/11/2009	334,21 M	EUR	21/02/2012
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	Euro	EONIA capitalisé	15/05/1986	1 269,00 M	EUR	21/02/2012
OFI TRESOR PLUS PART C FR0010262923	Euro	EONIA capitalisé	22/12/2005	1 373,93 M	EUR	21/02/2012
OFI TRESOR PLUS PART D FR0010842831	Euro	EONIA capitalisé	22/12/2005	1 373,93 M	EUR	21/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	Euro	EUR	128,00	17/02/2012	Hebdomadaire
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	OCDE	EUR	192,72	21/02/2012	Quotidienne
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	OCDE	EUR	144,93	21/02/2012	Quotidienne
MACIF TRESORERIE SEMESTRIELLE ISR PART C FR0010812651	Euro	EUR	102 325,92	21/02/2012	Quotidienne
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	Euro	EUR	4 344,29	21/02/2012	Quotidienne
OFI TRESOR PLUS PART C FR0010262923	Euro	EUR	11 614,29	21/02/2012	Quotidienne
OFI TRESOR PLUS PART D FR0010842831	Euro	EUR	10 024,88	21/02/2012	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
FCPE GESTEPARGNE LAGON PART C 007554	17/02/2012	0,17 %	0,02 %	0,10 %	0,95 %	2,38 %	28,00 %
MACIF COURT TERME ISR PART C FR0000975617	20/02/2012	0,10 %	0,00 %	0,06 %	0,99 %	2,15 %	28,47 %
MACIF COURT TERME ISR PART D FR0000975625	20/02/2012	0,10 %	0,00 %	0,06 %	0,99 %	2,16 %	28,48 %
MACIF TRESORERIE SEMESTRIELLE ISR PART C FR0010812651	20/02/2012	0,22 %	0,00 %	0,11 %	1,32 %	2,32 %	2,32 %
OFI TRESOR ISR PART C FR0000008997	20/02/2012	0,17 %	0,00 %	0,09 %	1,06 %	2,77 %	144,58 %
OFI TRESOR PLUS PART C FR0010262923	20/02/2012	0,26 %	0,00 %	0,13 %	1,29 %	3,28 %	16,14 %
OFI TRESOR PLUS PART D FR0010842831	20/02/2012	0,24 %	0,00 %	0,11 %	1,28 %	2,46 %	2,46 %

Taux et Crédit

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	OCDE	JP Morgan Aggregate 5-7	25/06/2001	61,61 M	EUR	20/02/2012
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	OCDE	JP Morgan Aggregate 5-7	25/06/2001	61,61 M	EUR	20/02/2012
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	Euro	Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR	18/04/2008	157,41 M	EUR	20/02/2012
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	Euro	Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index CHF	15/02/2011	157,41 M	CHF	20/02/2012
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	Euro	Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall	11/06/1986	79,79 M	EUR	20/02/2012
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	Euro	EuroMTS 5-7 ans clôture	09/04/1984	34,03 M	EUR	20/02/2012
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	Euro	EONIA capitalisé	30/11/2001	113,50 M	EUR	20/02/2012
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	Euro	EONIA capitalisé	29/07/2002	32,55 M	EUR	20/02/2012
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	OCDE	EuroMTS 3-5 ans	23/02/2001	48,00 M	EUR	17/02/2012
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	OCDE		30/12/2011	29,97 M	EUR	17/02/2012
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	OCDE		30/12/2011	29,97 M	EUR	17/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	Euro	Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index All Maturities	01/07/2011	83,41 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	Emergents / Global	80 % JP Morgan GBI-EM Global (non couvert) / 20 % JP Morgan Euro EMBI	31/12/2010	58,48 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM STELPHIA EMERGING EUROPE BOND PART I EUR LU0261278310	Emergents / Europe centrale et de l’est	EONIA puis 50 % EuroMTS 5-7 ans clôture / 50 % Merrill Lynch EERX à partir du 01/09/2010	08/09/2006	52,73 M	EUR	20/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	OCDE	EUR	229,54	20/02/2012	Quotidienne
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	OCDE	EUR	153,92	20/02/2012	Quotidienne
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	Euro	EUR	72,12	20/02/2012	Quotidienne
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	Euro	CHF	99,33	20/02/2012	Quotidienne
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	Euro	EUR	4 758,47	20/02/2012	Quotidienne
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	Euro	EUR	3 262,99	20/02/2012	Quotidienne
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	Euro	EUR	103,59	20/02/2012	Quotidienne
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	Euro	EUR	122,46	20/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	OCDE	EUR	131,75	17/02/2012	Quotidienne
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	OCDE	EUR	102,94	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	OCDE	EUR	102,94	17/02/2012	Hebdomadaire
SINGLE SELECT PLATFORM ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	Euro	EUR	102,21	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	Emergents / Global	EUR	102,22	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM STELPHIA EMERGING EUROPE BOND PART I EUR LU0261278310	Emergents / Europe centrale et de l’est	EUR	55,75	20/02/2012	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0000975559	20/02/2012	2,53 %	0,11 %	1,73 %	6,94 %	13,80 %	53,03 %
MACIF OBLIGATIONS DEVELOPPEMENT DURABLE PART D FR0000975567	20/02/2012	2,53 %	0,11 %	1,73 %	6,94 %	13,79 %	53,01 %
OFI EURO HIGH YIELD PART I FR0010596783	20/02/2012	7,24 %	0,35 %	3,24 %	0,04 %	59,03 %	44,24 %
OFI EURO HIGH YIELD PART IH CH FR0011007186	20/02/2012	7,18 %	0,35 %	3,21 %	-1,05 %	-0,67 %	-0,67 %
OFI EURO INVESTMENT GRADE PART C FR0000945180	20/02/2012	3,16 %	0,09 %	1,95 %	1,73 %	9,79 %	9,79 %
OFI EURO SOUVERAINS PART C FR0000011066	20/02/2012	2,56 %	0,15 %	1,52 %	6,41 %	6,88 %	6,88 %
OFI INVESTMENT GRADE COURT TERME PART C FR0000979866	20/02/2012	0,74 %	0,02 %	0,42 %	1,78 %	8,63 %	8,63 %
OFI OPTIMA TAUX PART C FR0000986945	20/02/2012	0,66 %	0,03 %	0,29 %	0,99 %	4,49 %	22,46 %
OFI PALMARES BOND PART C FR0010356931	17/02/2012	2,30 %	0,04 %	1,20 %	0,15 %	9,27 %	31,75 %
OFI RENDEMENT 2016 PART C FR0011153337	17/02/2012	2,94 %	0,24 %	2,10 %	2,94 %	2,94 %	2,94 %
OFI RENDEMENT 2016 PART D FR0011153345	17/02/2012	2,94 %	0,23 %	2,09 %	2,94 %	2,94 %	2,94 %
SINGLE SELECT PLATFORM ARMORED WOLF EURO INFLATION I EUR LU0648429354	20/02/2012	3,11 %	0,49 %	1,90 %	2,21 %	2,21 %	2,21 %
SINGLE SELECT PLATFORM OFI GLOBAL EMERGING DEBT PART I EUR LU0574846324	20/02/2012	6,37 %	-0,17 %	2,12 %	8,09 %	2,22 %	2,22 %
SINGLE SELECT PLATFORM STELPHIA EMERGING EUROPE BOND PART I EUR LU0261278310	20/02/2012	4,93 %	0,23 %	2,90 %	-7,44 %	19,40 %	11,50 %

Obligations convertibles

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES PART A FR0010425611	International	Exane Euro Convertibles Index puis UBS Global Focus Index Hedge Euro à partir du 18/01/2008	23/02/2007	59,90 M	EUR	17/02/2012
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	Euro		02/12/2011	78,02 M	EUR	17/02/2012
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	Euro		02/12/2011	78,02 M	EUR	17/02/2012
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	Euro		02/11/2011	78,02 M	EUR	17/02/2012
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	Europe	40 % Euro Stoxx 50 hors dividendes / 60 % JP Morgan Credit Index BBB 3-5 coupons réinvestis	10/10/1984	359,39 M	EUR	20/02/2012
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	Euro	20 % Euro Stoxx 50 hors dividendes / 80 % JP Morgan Credit Index BBB 3-5 coupons réinvestis	28/01/1994	278,40 M	EUR	20/02/2012
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	Euro	20 % Euro Stoxx 50 hors dividendes / 80 % JP Morgan Credit Index BBB 3-5 coupons réinvestis	28/01/1994	278,40 M	EUR	20/02/2012
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	Euro	20 % Euro Stoxx 50 hors dividendes / 80 % JP Morgan Credit Index BBB 3-5 coupons réinvestis	15/02/2011	278,40 M	CHF	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	International	UBS Global Focus Vanilla Hedge Euro	21/12/2007	134,95 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	International	UBS Global Focus Vanilla Hedge Euro	18/02/2011	134,95 M	CHF	20/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES PART A FR0010425611	International	EUR	97,02	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	Euro	EUR	10 751,69	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	Euro	EUR	10 759,61	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	Euro	EUR	10 759,61	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	Europe	EUR	61,79	20/02/2012	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	Euro	EUR	285,81	20/02/2012	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	Euro	EUR	235,44	20/02/2012	Quotidienne
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	Euro	CHF	96,68	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	International	EUR	49,61	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	International	CHF	47,41	20/02/2012	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
ALPHA DRIVE GLOBAL CONVERTIBLES PART A FR0010425611	17/02/2012	6,16 %	0,45 %	2,94 %	-4,61 %	29,88 %	-2,98 %
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I FR0011158229	17/02/2012	7,04 %	0,67 %	3,32 %	7,52 %	7,52 %	7,52 %
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL C FR0011134543	17/02/2012	7,09 %	0,68 %	3,35 %	7,60 %	7,60 %	7,60 %
OFI CONVERTIBLES 2015 PARTS I XL D FR0011158237	17/02/2012	7,09 %	0,68 %	3,35 %	7,60 %	7,60 %	7,60 %
OFI CONVERTIBLES PART C FR0000011074	20/02/2012	6,92 %	0,49 %	3,59 %	-2,00 %	31,24 %	201,73 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART C FR0010014480	20/02/2012	2,48 %	0,10 %	1,10 %	-2,18 %	24,55 %	27,59 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART D FR0010014498	20/02/2012	2,48 %	0,10 %	1,09 %	-2,18 %	24,55 %	122,79 %
OFI CONVERTIBLES TAUX EURO PART IH CH FR0011007152	20/02/2012	2,39 %	0,12 %	1,09 %	-3,49 %	-3,32 %	-3,32 %
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART I EUR LU0336374540	20/02/2012	6,94 %	0,26 %	3,10 %	-4,78 %	32,29 %	-0,78 %
SINGLE SELECT PLATFORM OFI CONVERTIBLES INTERNATIONALES PART IH CHF LU0594071630	20/02/2012	6,83 %	0,25 %	3,07 %	-5,10 %	-5,18 %	-5,18 %

Actions

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES PART A FR0007453220	Europe	MSCI Europe dividendes nets réinvestis	29/12/1989	18,21 M	EUR	17/02/2012
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	Europe	Dow Jones Stoxx Sustainability Index dividendes non réinvestis	22/10/2009	11,71 M	EUR	20/02/2012
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	Europe	Dow Jones Stoxx Sustainability Index dividendes non réinvestis	17/03/2006	11,71 M	EUR	20/02/2012
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	Euro	Euro Stoxx 50	02/02/2001	104,10 M	EUR	20/02/2012
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	Euro	Euro Stoxx 50	02/02/2001	104,10 M	EUR	20/02/2012
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	Euro	Euro Stoxx 50	26/04/2002	18,64 M	EUR	20/02/2012
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	Euro	Euro Stoxx 50	26/04/2002	18,64 M	EUR	20/02/2012
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	Euro		26/04/2002	18,64 M	EUR	20/02/2012
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0010508333			24/10/2007	15,26 M	EUR	20/02/2012
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	Euro	Euro Stoxx 50	02/02/2001	18,26 M	EUR	20/02/2012
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART D FR0000971194	Euro	Euro Stoxx 50	02/02/2001	7,91 M	EUR	20/05/2005
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	France	CAC 40	26/08/1998	97,13 M	EUR	20/02/2012
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	France	CAC 40	26/08/1998	97,13 M	EUR	20/02/2012
OFI CIBLE JAPON PART C FR0007497854	Japon	Topix 500 dividendes nets réinvestis	23/02/1996	9,27 M	EUR	20/02/2012
OFI CIBLE PART A FR0010273375	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	14/03/1997	171,43 M	EUR	20/02/2012
OFI CIBLE PART I FR0000982902	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	14/03/1997	171,43 M	EUR	20/02/2012
OFI EURO ACTIONS RENDEMENT PART C FR0010626200	Euro	Euro Stoxx dividendes nets réinvestis	13/06/2008	76,45 M	EUR	20/02/2012
OFI FLEX PART I FR0000982910	Europe	Stoxx Europe TMI Growth dividendes nets réinvestis	23/10/1998	27,37 M	EUR	20/02/2012
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	France	CAC All Tradable dividendes nets réinvestis	10/10/2011	3,84 M	EUR	20/02/2012
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	14/03/1997	120,01 M	EUR	20/02/2012
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	Europe		18/11/2011	120,01 M	EUR	20/02/2012
OFI MING PART C FR0007043781	Emergents / Grande Chine	MSCI Golden Dragon dividendes nets réinvestis	21/07/2000	62,45 M	EUR	21/02/2012
OFI MULTISELECT BRICA PART A EUR LU0286061501	Emergents / BRIC	MSCI$ BRIC EUR	30/03/2007	76,33 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT BRICA PART I EUR LU0286062228	Emergents / BRIC	MSCI$ BRIC EUR	30/03/2007	76,33 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	Europe	Stoxx Europe 600	14/05/2004	56,91 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	Europe	Stoxx Europe 600	14/05/2004	56,91 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	International		21/01/2011	29,46 M	EUR	17/02/2012
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	International		08/02/2011	29,46 M	USD	17/02/2012
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A EUR LU0185495495	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	14/12/2006	67,83 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A USD LU0185495735	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	14/01/2005	67,83 M	USD	20/02/2012
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I EUR LU0185495818	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	08/07/2005	67,83 M	EUR	20/02/2012
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I USD LU0185496204	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	27/05/2004	67,83 M	USD	20/02/2012
OFI MULTISELECT US EQUITY PART IH EUR LU0329668023	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	09/11/2007	67,83 M	EUR	20/02/2012
OFI NEMO PART C FR0000993958	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	29/07/2002	140,03 M	EUR	20/02/2012
OFI NEMO PART D FR0010953554	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	29/07/2002	140,03 M	EUR	20/02/2012
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	France	CAC 40 dividendes nets réinvestis	07/05/1998	38,60 M	EUR	20/02/2012
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	International	MSCI World dividendes nets réinvestis	04/09/1995	26,96 M	EUR	20/02/2012
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	Euro	Euro Stoxx dividendes nets réinvestis	29/09/2006	19,07 M	EUR	20/02/2012
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	Europe	Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis	08/03/1991	27,81 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	Etats-Unis	S&P 500 dividendes nets réinvestis USD	07/01/1992	17,01 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	Etats-Unis	S&P 500 dividendes nets réinvestis EUR	29/08/2008	17,01 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	Etats-Unis	S&P 500 dividendes nets réinvestis USD	07/01/1992	17,01 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	Etats-Unis	S&P 500 dividendes nets réinvestis EUR	29/08/2008	17,01 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	International	Euro Stoxx dividendes nets réinvestis	12/01/2000	135,72 M	EUR	17/02/2012
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	Euro	Euro Stoxx 50 dividendes non investis	16/01/2007	17,18 M	EUR	20/02/2012
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	Emergents / Europe centrale et de l’est	MSCI Emerging Europe dividendes nets réinvestis	12/10/2001	72,54 M	EUR	20/02/2012
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	Europe	Stoxx TMI small dividendes nets réinvestis	09/04/1984	32,19 M	EUR	20/02/2012
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	Europe	Stoxx TMI small dividendes nets réinvestis	09/04/1984	32,19 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	Etats-Unis	Russell 2000 Clôture USD	20/10/2006	28,51 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	Etats-Unis	Russell 2000 Clôture USD	20/10/2006	28,51 M	USD	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART A EUR LU0185278040	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	12/02/2010	75,86 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	12/02/2010	75,86 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	15/03/2004	75,86 M	USD	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM MUNROS SRI PART I EUR LU0222654153	Europe	HSBC Smaller European Index Clôture EUR / HSBC Smaller European Index Clôture EUR	18/07/2005	11,23 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	International	MSCI World Energy EUR	21/12/2007	39,85 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART A EUR LU0185275962	Etats-Unis	Russell 2000 Clôture USD	18/03/2004	17,84 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I EUR LU0185279873	Etats-Unis	Russell 2000 Clôture USD	11/07/2005	17,84 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I USD LU0185280020	Etats-Unis	Russell 2000 Clôture USD	15/03/2004	17,84 M	USD	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A EUR LU0185279360	Etats-Unis	S&P 500 Clôture EUR	18/07/2004	19,83 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A USD LU0185279527	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	17/01/2006	19,83 M	USD	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I EUR LU0185281002	Etats-Unis	S&P 500 Clôture EUR	11/07/2005	19,83 M	EUR	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I USD LU0185281341	Etats-Unis	S&P 500 Clôture USD	15/03/2004	19,83 M	USD	20/02/2012
SINGLE SELECT PLATFORM WATER AM EQUITY PART I EUR LU0543649544	International	MSCI AC World Index	01/10/2010	22,11 M	EUR	20/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES PART A FR0007453220	Europe	EUR	38 493,64	17/02/2012	Hebdomadaire
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	Europe	EUR	49,66	20/02/2012	Quotidienne
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	Europe	EUR	73,06	20/02/2012	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	Euro	EUR	71,33	20/02/2012	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	Euro	EUR	59,30	20/02/2012	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	Euro	EUR	103,28	20/02/2012	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	Euro	EUR	89,86	20/02/2012	Quotidienne
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	Euro	EUR	158,25	20/02/2012	Quotidienne
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0010508333		EUR	117,25	20/02/2012	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	Euro	EUR	65,78	20/02/2012	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART D FR0000971194	Euro	EUR	67,21	20/05/2005	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	France	EUR	168,38	20/02/2012	Quotidienne
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	France	EUR	152,85	20/02/2012	Quotidienne
OFI CIBLE JAPON PART C FR0007497854	Japon	EUR	194,19	20/02/2012	Quotidienne
OFI CIBLE PART A FR0010273375	Europe	EUR	41,64	20/02/2012	Quotidienne
OFI CIBLE PART I FR0000982902	Europe	EUR	340,77	20/02/2012	Quotidienne
OFI EURO ACTIONS RENDEMENT PART C FR0010626200	Euro	EUR	72,70	20/02/2012	Quotidienne
OFI FLEX PART I FR0000982910	Europe	EUR	916,62	20/02/2012	Quotidienne
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	France	EUR	110,98	20/02/2012	Quotidienne
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	Europe	EUR	1 968,81	20/02/2012	Quotidienne
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	Europe	EUR	55,47	20/02/2012	Quotidienne
OFI MING PART C FR0007043781	Emergents / Grande Chine	EUR	260,25	21/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT BRICA PART A EUR LU0286061501	Emergents / BRIC	EUR	60,77	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT BRICA PART I EUR LU0286062228	Emergents / BRIC	EUR	62,60	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	Europe	EUR	48,47	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	Europe	EUR	83,02	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	International	EUR	47,40	17/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	International	USD	46,94	17/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A EUR LU0185495495	Etats-Unis	EUR	45,02	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A USD LU0185495735	Etats-Unis	USD	61,95	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I EUR LU0185495818	Etats-Unis	EUR	52,88	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I USD LU0185496204	Etats-Unis	USD	72,27	20/02/2012	Quotidienne
OFI MULTISELECT US EQUITY PART IH EUR LU0329668023	Etats-Unis	EUR	39,57	20/02/2012	Quotidienne
OFI NEMO PART C FR0000993958	Europe	EUR	179,96	20/02/2012	Quotidienne
OFI NEMO PART D FR0010953554	Europe	EUR	179,18	20/02/2012	Quotidienne
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	France	EUR	237,61	20/02/2012	Quotidienne
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	International	EUR	3 060,28	20/02/2012	Quotidienne
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	Euro	EUR	81,57	20/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	Europe	EUR	678,67	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	Etats-Unis	EUR	41,67	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	Etats-Unis	EUR	53,69	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	Etats-Unis	EUR	468,95	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	Etats-Unis	EUR	1 112,03	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	International	EUR	777,49	17/02/2012	Quotidienne
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	Euro	EUR	1 200,72	20/02/2012	Quotidienne
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	Emergents / Europe centrale et de l’est	EUR	381,34	20/02/2012	Quotidienne
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	Europe	EUR	4 797,50	20/02/2012	Quotidienne
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	Europe	EUR	4 689,97	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	Etats-Unis	EUR	50,61	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	Etats-Unis	USD	77,15	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART A EUR LU0185278040	Etats-Unis	EUR	41,97	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	Etats-Unis	EUR	39,16	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	Etats-Unis	USD	49,05	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM MUNROS SRI PART I EUR LU0222654153	Europe	EUR	65,10	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	International	EUR	49,70	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART A EUR LU0185275962	Etats-Unis	EUR	55,25	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I EUR LU0185279873	Etats-Unis	EUR	64,69	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I USD LU0185280020	Etats-Unis	USD	61,69	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A EUR LU0185279360	Etats-Unis	EUR	39,99	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A USD LU0185279527	Etats-Unis	USD	43,21	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I EUR LU0185281002	Etats-Unis	EUR	48,13	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I USD LU0185281341	Etats-Unis	USD	53,93	20/02/2012	Quotidienne
SINGLE SELECT PLATFORM WATER AM EQUITY PART I EUR LU0543649544	International	EUR	55,22	20/02/2012	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
ALPHA DRIVE EUROPEAN EQUITIES PART A FR0007453220	17/02/2012	11,35 %	1,77 %	5,00 %	-8,52 %	55,63 %	-23,94 %
AVENIR PARTAGE ISR PART A FR0010814400	20/02/2012	11,65 %	0,81 %	5,15 %	-10,99 %	2,72 %	2,72 %
AVENIR PARTAGE ISR PART I FR0010279034	20/02/2012	11,78 %	0,83 %	5,23 %	-10,15 %	40,71 %	-17,53 %
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART C FR0000971160	20/02/2012	10,73 %	1,11 %	5,08 %	-10,84 %	44,07 %	-28,67 %
MACIF CROISSANCE DURABLE EURO PART D FR0000971178	20/02/2012	10,74 %	1,11 %	5,07 %	-10,84 %	43,91 %	-28,73 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART C FR0000983819	20/02/2012	11,28 %	1,07 %	5,30 %	-12,13 %	-18,21 %	3,21 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART D FR0000983827	20/02/2012	11,28 %	1,07 %	5,31 %	-12,13 %	-18,27 %	3,10 %
MACIF CROISSANCE DURABLE SOLIDAIRE PART MG RESPONSABLE ET SOLIDAIRE FR0010903674	20/02/2012	11,16 %	1,06 %	5,24 %	-12,77 %	-5,79 %	-5,79 %
MACIF SELECTION DEVELOPPEMENT DURABLE PART C FR0010508333	20/02/2012	8,55 %	-0,05 %	4,13 %	-4,42 %	4,45 %	4,45 %
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART C FR0000971186	20/02/2012	10,63 %	1,11 %	5,01 %	-11,49 %	33,48 %	-34,22 %
MG CROISSANCE DURABLE EUROPE PART D FR0000971194	20/05/2005	4,41 %	2,58 %	3,43 %	13,42 %	-10,57 %	-32,79 %
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART C FR0000427452	20/02/2012	9,39 %	0,94 %	3,79 %	-14,33 %	33,25 %	10,44 %
MG CROISSANCE DURABLE FRANCE PART D FR0000427460	20/02/2012	9,40 %	0,94 %	3,79 %	-14,33 %	33,19 %	11,17 %
OFI CIBLE JAPON PART C FR0007497854	20/02/2012	3,73 %	0,33 %	1,80 %	-11,95 %	28,38 %	27,36 %
OFI CIBLE PART A FR0010273375	20/02/2012	11,46 %	1,66 %	5,98 %	-14,39 %	43,64 %	-16,72 %
OFI CIBLE PART I FR0000982902	20/02/2012	11,59 %	1,67 %	6,04 %	-13,65 %	47,37 %	141,83 %
OFI EURO ACTIONS RENDEMENT PART C FR0010626200	20/02/2012	9,93 %	1,06 %	4,32 %	-21,14 %	32,84 %	-23,19 %
OFI FLEX PART I FR0000982910	20/02/2012	17,88 %	1,62 %	6,21 %	-29,36 %	65,92 %	-24,51 %
OFI FRANCE 250 C FR0011093707	20/02/2012	14,37 %	0,75 %	5,99 %	10,98 %	10,98 %	10,98 %
OFI LEADER ISR PART I FR0000981441	20/02/2012	10,36 %	1,23 %	3,88 %	-17,95 %	42,90 %	39,06 %
OFI LEADER ISR PART V FR0011142256	20/02/2012	10,37 %	1,24 %	3,88 %	12,17 %	12,17 %	12,17 %
OFI MING PART C FR0007043781	20/02/2012	12,87 %	-0,78 %	5,58 %	-8,39 %	58,96 %	160,16 %
OFI MULTISELECT BRICA PART A EUR LU0286061501	20/02/2012	16,71 %	-0,64 %	6,65 %	-9,14 %	106,91 %	21,54 %
OFI MULTISELECT BRICA PART I EUR LU0286062228	20/02/2012	16,81 %	-0,62 %	6,72 %	-8,55 %	110,35 %	25,20 %
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART A EUR LU0185496469	20/02/2012	12,96 %	1,11 %	5,69 %	-7,13 %	74,73 %	-3,06 %
OFI MULTISELECT EUROPE SRI PART I EUR LU0185497350	20/02/2012	13,06 %	1,11 %	5,73 %	-6,54 %	78,12 %	66,04 %
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I EUR LU0579278010	17/02/2012	7,12 %	0,15 %	2,60 %	-6,71 %	-5,20 %	-5,20 %
OFI MULTISELECT LYNX REAL ASSETS PART I USD LU0579279844	17/02/2012	7,00 %	0,26 %	2,74 %	-6,74 %	-6,12 %	-6,12 %
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A EUR LU0185495495	20/02/2012	8,72 %	-0,82 %	4,07 %	4,72 %	68,05 %	-9,96 %
OFI MULTISELECT US EQUITY PART A USD LU0185495735	20/02/2012	11,12 %	-0,02 %	5,83 %	1,64 %	75,45 %	23,26 %
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I EUR LU0185495818	20/02/2012	8,81 %	-0,81 %	4,09 %	5,36 %	71,58 %	5,76 %
OFI MULTISELECT US EQUITY PART I USD LU0185496204	20/02/2012	11,22 %	-0,01 %	5,86 %	2,28 %	78,75 %	44,54 %
OFI MULTISELECT US EQUITY PART IH EUR LU0329668023	20/02/2012	11,81 %	-0,03 %	5,89 %	2,38 %	75,63 %	-20,86 %
OFI NEMO PART C FR0000993958	20/02/2012	8,47 %	0,73 %	4,20 %	-12,70 %	58,82 %	79,96 %
OFI NEMO PART D FR0010953554	20/02/2012	8,47 %	0,73 %	4,20 %	-12,70 %	-1,12 %	-1,12 %
OFI OPTIMA FRANCE I FR0000447559	20/02/2012	12,24 %	0,96 %	4,78 %	-12,75 %	38,30 %	54,19 %
OFI OPTIMA INTERNATIONAL PART C FR0000447633	20/02/2012	7,48 %	0,02 %	3,05 %	-5,24 %	59,17 %	100,71 %
OFI OPTIMA €URO PART I EUR FR0010371187	20/02/2012	12,65 %	1,33 %	5,44 %	-7,56 %	45,97 %	-18,43 %
OFI PALMARES ACTIONS EUROPE PART I FR0000285710	17/02/2012	11,90 %	0,93 %	5,51 %	-7,56 %	57,37 %	52,20 %
OFI PALMARES AMERICA PART A FR0010265660	17/02/2012	9,86 %	-0,14 %	3,97 %	-0,26 %	65,16 %	-16,66 %
OFI PALMARES AMERICA PART A NC FR0010660035	17/02/2012	8,62 %	-0,98 %	2,17 %	5,03 %	64,19 %	7,38 %
OFI PALMARES AMERICA PART I FR0007470422	17/02/2012	9,92 %	-0,14 %	4,01 %	0,23 %	67,66 %	27,58 %
OFI PALMARES AMERICA PART I NC FR0010660027	17/02/2012	8,78 %	-0,98 %	2,25 %	6,05 %	69,20 %	11,20 %
OFI PALMARES EQUITY PART C FR0007041546	17/02/2012	9,77 %	1,08 %	4,20 %	-16,54 %	39,83 %	-22,25 %
OFI PRIM KAPPASTOCKS PART C FR0010411868	20/02/2012	8,38 %	1,08 %	3,74 %	10,59 %	39,17 %	20,07 %
OFI RCM EUROPE DE L'EST PART C FR0000978587	20/02/2012	18,96 %	0,12 %	9,38 %	-10,89 %	143,62 %	281,34 %
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART C FR0010719765	20/02/2012	15,52 %	1,23 %	7,66 %	-16,61 %	51,44 %	29,30 %
OFI SMIDCAP OPPORTUNITES PART D FR0010719773	20/02/2012	15,52 %	1,23 %	7,66 %	-16,61 %	50,71 %	40,81 %
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I EUR LU0185280616	20/02/2012	6,93 %	-0,78 %	4,11 %	-0,63 %	83,57 %	2,12 %
SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY PART I USD LU0185280889	20/02/2012	9,28 %	-0,01 %	5,86 %	-3,57 %	91,19 %	54,30 %
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART A EUR LU0185278040	20/02/2012	7,51 %	-0,80 %	2,32 %	3,37 %	77,39 %	-15,81 %
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I EUR LU0185280459	20/02/2012	7,55 %	-0,81 %	2,35 %	3,82 %	79,80 %	-21,68 %
SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY PART I USD LU0185280533	20/02/2012	9,93 %	0,00 %	4,10 %	0,76 %	87,45 %	-1,90 %
SINGLE SELECT PLATFORM MUNROS SRI PART I EUR LU0222654153	20/02/2012	18,39 %	1,13 %	6,90 %	-1,02 %	104,01 %	30,20 %
SINGLE SELECT PLATFORM OFI WORLD ENERGY PART I EUR LU0336374201	20/02/2012	10,22 %	0,16 %	2,20 %	-7,19 %	78,15 %	-0,60 %
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART A EUR LU0185275962	20/02/2012	9,34 %	-0,75 %	2,05 %	-2,92 %	27,57 %	27,57 %
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I EUR LU0185279873	20/02/2012	9,42 %	-0,74 %	2,08 %	-2,38 %	29,22 %	29,22 %
SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVENUE US EQUITY PART I USD LU0185280020	20/02/2012	11,82 %	0,03 %	3,80 %	-5,27 %	15,74 %	15,74 %
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A EUR LU0185279360	20/02/2012	12,62 %	-0,79 %	5,85 %	-7,96 %	86,52 %	-20,24 %
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART A USD LU0185279527	20/02/2012	15,07 %	-0,02 %	7,62 %	-10,69 %	94,35 %	-13,58 %
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I EUR LU0185281002	20/02/2012	12,69 %	-0,80 %	5,87 %	-7,46 %	89,56 %	-3,74 %
SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US PART I USD LU0185281341	20/02/2012	15,16 %	-0,02 %	7,67 %	-10,19 %	97,54 %	7,86 %
SINGLE SELECT PLATFORM WATER AM EQUITY PART I EUR LU0543649544	20/02/2012	2,79 %	-0,65 %	-0,41 %	-1,60 %	10,44 %	10,44 %

Performance absolue

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	International	EONIA capitalisé	15/04/1993	66,46 M	EUR	20/02/2012
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	OCDE		21/12/2007	14,67 M	EUR	20/02/2012
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	International	EONIA capitalisé	24/09/2003	101,69 M	EUR	17/02/2012
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	International	EONIA capitalisé	24/09/2003	101,69 M	EUR	17/02/2012
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	OCDE		12/03/2004	87,93 M	EUR	21/02/2012
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	OCDE		25/03/2011	87,93 M	EUR	21/02/2012
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	OCDE	EONIA capitalisé	24/03/2000	171,75 M	EUR	21/02/2012
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	International		26/07/2002	64,72 M	EUR	17/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	International	EUR	30 948,18	20/02/2012	Quotidienne
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	OCDE	EUR	10 612,74	20/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	International	EUR	104,09	17/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	International	EUR	133 947,36	17/02/2012	Quotidienne
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	OCDE	EUR	123,71	21/02/2012	Quotidienne
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	OCDE	EUR	103,19	21/02/2012	Quotidienne
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	OCDE	EUR	140,08	21/02/2012	Quotidienne
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	International	EUR	82,30	17/02/2012	Hebdomadaire

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
OFI INTERNATIONAL BOND RETURN PART C FR0007473178	20/02/2012	2,91 %	0,13 %	0,64 %	-4,56 %	5,05 %	48,51 %
OFI MOMENTUM PART C FR0010550178	20/02/2012	1,19 %	0,18 %	0,62 %	1,20 %	0,73 %	6,13 %
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART I FR0010947184	17/02/2012	2,66 %	0,20 %	1,16 %	1,09 %	4,09 %	4,09 %
OFI PALMARES ALPHA DRIVE PART XL FR0010008987	17/02/2012	2,71 %	0,20 %	1,18 %	1,63 %	19,24 %	10,21 %
OFI RISK ARB ABSOLU PART A FR0010058164	20/02/2012	1,93 %	-0,04 %	1,24 %	3,35 %	11,02 %	23,65 %
OFI RISK ARB ABSOLU PART XL FR0011025188	20/02/2012	2,03 %	-0,03 %	1,27 %	3,15 %	3,15 %	3,15 %
OFI RISK ARBITRAGES PART C FR0010035451	20/02/2012	0,83 %	-0,01 %	0,40 %	2,14 %	5,46 %	40,07 %
OFI SPREAD OPPORTUNITIES PART C FR0007073747	17/02/2012	1,91 %	0,17 %	1,48 %	-0,78 %	1,09 %	1,09 %

Alternatif

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	International	23/03/2005	99,91 M	EUR	31/01/2012
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	Emergents / Amérique Latine	31/08/2010	34,00 M	EUR	31/01/2012
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	Emergents / Amérique Latine	31/08/2010	34,00 M	USD	31/01/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	International	EUR	8 201,20	31/01/2012	Mensuelle
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	Emergents / Amérique Latine	EUR	9 817,00	31/01/2012	Mensuelle
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	Emergents / Amérique Latine	USD	9 844,33	31/01/2012	Mensuelle

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
OFI MGA DYNAMIQUE PART C FR0010168823	31/01/2012	1,03 %	1,03 %	0,53 %	-22,67 %	-10,65 %	-17,99 %
OFI MGA LATIN AMERICA PART C EUR FR0010912584	31/01/2012	3,80 %	3,80 %	2,21 %	-5,18 %	-1,83 %	-1,83 %
OFI MGA LATIN AMERICA PART C USD FR0010915231	31/01/2012	3,83 %	3,83 %	2,40 %	-4,95 %	-1,56 %	-1,56 %

Diversifié

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Indicateur de référence	Date de création	Encours global	Devise	Date Encours
FCPE DEVELOP SOLIDARITE PART C 007754			03/05/2001	1,26 M	EUR	17/02/2012
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	International	MSCI World	07/05/1992	15,92 M	EUR	17/02/2012
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	International	30 % EONIA capitalisé / 40 % EuroMTS 7-10 ans / 30 % MSCI Europe	22/06/1993	10,17 M	EUR	17/02/2012
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	International	92,5 % EONIA capitalisé / 7,5 % MSCI Europe	07/05/1992	12,36 M	EUR	17/02/2012
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	International		28/12/2007	8,39 M	EUR	20/02/2012
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	International		20/06/2008	5,85 M	EUR	17/02/2012

Nom - Code ISIN	Zone géographique	Devise	VL	Date VL	Valorisation
FCPE DEVELOP SOLIDARITE PART C 007754		EUR	102,34	17/02/2012	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	International	EUR	37,97	17/02/2012	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	International	EUR	27,18	17/02/2012	Hebdomadaire
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	International	EUR	28,88	17/02/2012	Hebdomadaire
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	International	EUR	912,44	20/02/2012	Quotidienne
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	International	EUR	96,65	17/02/2012	Quotidienne

Nom - Code ISIN	Date	YTD	1 jour	1 mois	1 an	3 ans	Depuis création
FCPE DEVELOP SOLIDARITE PART C 007754	17/02/2012	5,81 %	1,16 %	2,55 %	-3,12 %	23,48 %	2,34 %
FCPE GESTEPARGNE CAP HORN PART C 005562	17/02/2012	8,02 %	1,66 %	2,79 %	-7,91 %	40,84 %	16,25 %
FCPE GESTEPARGNE LONGITUDE PART C 005809	17/02/2012	4,38 %	0,67 %	1,84 %	-3,72 %	14,93 %	41,07 %
FCPE GESTEPARGNE MEDITERRANEE PART C 005596	17/02/2012	1,73 %	0,24 %	0,70 %	-1,03 %	6,22 %	38,11 %
OFI CONVICTIONS PART I FR0010564351	20/02/2012	5,19 %	-0,05 %	2,22 %	-4,19 %	34,82 %	-8,76 %
OFI PALMARES FLEX PART C FR0010626457	17/02/2012	4,97 %	0,09 %	2,21 %	-1,16 %	19,23 %	-3,35 %

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

NOM
CODE ISIN

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Eligibilité PEA
ISR
Devise
Historique