Net Asset Values

Euro/European Equities
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI PALMARES ACTIONS EUROPE
 FR0000285710		 643.99 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI OPTIMA FRANCE
 FR0000447559		 242.08 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI LEADER ISR (I)
 FR0000981441		 2099.18 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI CIBLE (I)
 FR0000982902		 342.93 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI FLEX (I)
 FR0000982910		 1100.51 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI NEMO (I)
 FR0000993958		 175.22 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT EUROPE SRI(I_EUR)
 LU0185497350		 76.93 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI CIBLE (A)
 FR0010273375		 42.48 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche AVENIR PARTAGE ISR(C)
 FR0010279034		 75.01 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES MIDCAP EUROPE (C/D)
 FR0010372227		 157.58 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI OPTIMA EURO
 FR0010371187		 79.33 Euro 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATEFORM MUNROS SRI (I_EUR)
 LU0222654153		 55.94 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OVAL CIBLE ABSOLU (I)
 FR0010495838		 101.01 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI EURO CORE EQUITY
 FR0010493940		 69.3 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT EUROPE SRI(A_EUR)
 LU0185496469		 45.37 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PRIM KAPPASTOCKS(C)
 FR0010411868		 1032.67 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche AVENIR PARTAGE ISR(A)
 FR0010814400		 51.34 EUR 2010-07-28 Historique des VL


US Equities
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI PALMARES AMERICA (I)
 FR0007470422		 390.52 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVE US EQUITY(A_EUR)
 LU0185275962		 49.31 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY (A_EUR)
 LU0185278040		 35.54 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US EQUITY (A_EUR)
 LU0185279360		 34.4 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US EQUITY (A_USD)
 LU0185279527		 36.47 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVE US EQUITY(I_EUR)
 LU0185279873		 57.24 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM THIRD AVE US EQUITY(I_USD)
 LU0185280020		 53.56 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY(I_EUR)
 LU0185280459		 32.94 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM GE US EQUITY (I_USD)
 LU0185280533		 40.46 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM DRIEHAUS US EQUITY(I_USD)
 LU0185280889		 60.94 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US EQUITY (I_EUR)
 LU0185281002		 41.05 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM TURNER US EQUITY (I_USD)
 LU0185281341		 45.14 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY (I_USD)
 LU0185496204		 56.51 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES AMERICA(A)
 FR0010265660		 34.97 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(A_EUR)
 LU0185495495		 36.25 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(I_EUR)
 LU0185495818		 42.16 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(A_USD)
 LU0185495735		 48.94 USD 2010-07-28 Historique des VL


International Equities
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI OPTIMA INTERNATIONAL
 FR0000447633		 2808.12 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES EQUITY
 FR0007041546		 806.08 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche FULL RETURN GLOBAL EQUITY
 FR0010207597		 460412.85 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM CORE ENERGY(I_EUR)
 LU0336374201		 42.05 EUR 2010-07-27 Historique des VL


Asian, Japanese, Emerging Equities
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI RCM EUROPE DE L'EST
 FR0000978587		 379.16 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES ASIA
 FR0000994444		 270.79 EUR 2010-05-11 Historique des VL
 fleche OFI MING
 FR0007043781		 275.86 EUR 2010-07-29 Historique des VL
 fleche OFI CIBLE JAPON
 FR0007497854		 192.5 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT BRIC(A_EUR)
 LU0286061501		 62.59 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT BRIC(I_EUR)
 LU0286062228		 63.88 EUR 2010-07-28 Historique des VL


Convertible Bonds
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI CONVERTIBLES
 FR0000011074		 58.79 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI CONVERTIBLES TAUX EURO (C)
 FR0010014480		 281.96 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI CONVERTIBLES TAUX EURO (D)
 FR0010014498		 250.96 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATFORM CONVERTIBLES INTERNATIONALS
 LU0336374540		 46.89 EUR 2010-07-27 Historique des VL


Fixed Income Bonds, Credit
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI EURO SOUVERAINS
 FR0000011066		 3157.37 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI EURO INVESTMENT GRADE
 FR0000945180		 4610.67 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI INVESTMENT GRADE
COURT TERME
 FR0000979866		 100.81 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche FULL RETURN EURO BONDS
 FR0010207720		 565858.76 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI INTERNATIONAL BOND RETURN (I)
 FR0007473178		 31447.05 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES BOND (C/D)
 FR0010356931		 130.9 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche SINGLE SELECT PLATEFORM STELPHIA EMERGING EUROPE B
 LU0261278310		 58.27 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI OPTIMA TAUX
 FR0000986945		 120.48 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI STELPHIA TAUX REELS
 FR0010320887		 10455.36 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI EURO HIGH YIELD
 FR0010596783		 66.58 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MOMENTUM(C)
 FR0010550178		 10054.47 EUR 2010-07-28 Historique des VL


Money Market / Monetary
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI TRESOR ISR
 FR0000008997		 4278.54 EUR 2010-07-29 Historique des VL
 fleche OFI TRESOR PLUS
 FR0010262923		 11404.92 EUR 2010-07-29 Historique des VL
 fleche OFI Alpha Cash (I)
 FR0010336032		 1088.44 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OVAL CIBLE ABSOLU (I)
 FR0010495838		 101.01 EUR 2010-07-28 Historique des VL


Traditional Multi Management
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI PALMARES ACTIONS EUROPE
 FR0000285710		 643.99 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES ASIA
 FR0000994444		 270.79 EUR 2010-05-11 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES EQUITY
 FR0007041546		 806.08 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES PORTFOLIO (I)
 FR0007041710		 1316.88 EUR 2010-04-19 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES AMERICA (I)
 FR0007470422		 390.52 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY (I_USD)
 LU0185496204		 56.51 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT EUROPE SRI(I_EUR)
 LU0185497350		 76.93 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche FULL RETURN GLOBAL EQUITY
 FR0010207597		 460412.85 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche FULL RETURN EURO BONDS
 FR0010207720		 565858.76 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES AMERICA(A)
 FR0010265660		 34.97 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche AVENIR PARTAGE ISR(C)
 FR0010279034		 75.01 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI Alpha Cash (I)
 FR0010336032		 1088.44 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES BOND (C/D)
 FR0010356931		 130.9 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES MIDCAP EUROPE (C/D)
 FR0010372227		 157.58 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT BRIC(A_EUR)
 LU0286061501		 62.59 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT BRIC(I_EUR)
 LU0286062228		 63.88 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(A_EUR)
 LU0185495495		 36.25 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(I_EUR)
 LU0185495818		 42.16 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT US EQUITY(A_USD)
 LU0185495735		 48.94 USD 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MULTI SELECT EUROPE SRI(A_EUR)
 LU0185496469		 45.37 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES FLEX
 FR0010626457		 93 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche ALTOBELLA(C)
 FR0010785709		 100.63 Euro 2010-07-27 Historique des VL
 fleche AVENIR PARTAGE ISR(A)
 FR0010814400		 51.34 EUR 2010-07-28 Historique des VL


Alternative Multi Management
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OVAL ALPHA PALMARES
 FR0000987034		 119.52 EUR 2010-06-30 Historique des VL
 fleche OVAL ALPHA ACE (C)
 FR0010339770		 1014.94 EUR 2010-06-30 Historique des VL
 fleche OVAL ALPHA PALMARES SP(C)
 FR0010708255		 0.01 2008-12-30 Historique des VL


Diversified
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI PALMARES EQUITY
 FR0007041546		 806.08 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES PORTFOLIO (I)
 FR0007041710		 1316.88 EUR 2010-04-19 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES BOND (C/D)
 FR0010356931		 130.9 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche OFI CONVICTIONS
 FR0010564351		 863.14 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI MOMENTUM(C)
 FR0010550178		 10054.47 EUR 2010-07-28 Historique des VL
 fleche OFI PALMARES FLEX
 FR0010626457		 93 EUR 2010-07-27 Historique des VL
 fleche ALTOBELLA(C)
 FR0010785709		 100.63 Euro 2010-07-27 Historique des VL


Alternative
Product -Isin code NAVs Currency NAVs date Historical Reporting Prospectus
 fleche OFI RISK ARBITRAGES (C)
 FR0010035451		 136.05 Euro 2010-07-29 Historique des VL
 fleche OFI SPREAD OPPORTUNITIES
 FR0010628677		 11018.27 EUR 2010-07-23 Historique des VL
 fleche ADI GLOBAL REGA
 FR0010620716		 9199.85 EURO 2010-07-15 Historique des VL
 fleche ADI EXPLORASIA
 FR0010559401		 43323.77 Euro 2010-07-23 Historique des VL
 fleche OFI RISK ARB ABSOLU(A)
 FR0010058164		 117.01 Euro 2010-07-29 Historique des VL


Legal notice | Warning | © Ofi Asset Management 2007