OMS - EUROPE SRI PART I EUR - OFI Asset Management

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OMS - EUROPE SRI

Actions

PART

Code ISIN

LU0185497350

Date de création

14/05/2004

Valeur Liquidative

96,24 EUR
16/05/2013

Actif net Part

93,94 MEUR
16/05/2013

Actif net global

94,14 MEUR
16/05/2013

Niveau de risque

OFI MultiSelect Europe SRI est investi dans des actions européennes ISR de toutes capitalisations avec une large diversification sectorielle.

Le fonds est constitué de 3 mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion ISR complémentaires : Kempen Capital Management (« Best in class » petites et moyennes valeurs), OFI Asset Management (« Best in class » grandes valeurs), De Pury Pictet Turrettini & Co (« Engagement actif » grandes valeurs). La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisées par l’équipe de multigestion d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine.

La sélection des valeurs en portefeuille prend en compte des éléments d’analyse extrafinancière Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG). OFI MultiSelect Europe SRI vise un objectif de performance supérieur au Stoxx Europe 600 sur un horizon de placement de 5 ans minimum.

Sophie BIGEARD

Grégoire MARIERE

Indicateur de référence :

Stoxx Europe 600

Performances
VL
Caractéristiques
Modalités de souscriptions
Documentation
Solvabilité 2

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

Devise : EUR

Valeur Liquidative : 96,24

Date VL : 16/05/2013

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

Code ISIN	LU0185497350
Devise de la part	EUR
Date d'agrément	00/00/0000
Date de création	14/05/2004
Valorisation	Quotidienne

Autorité de tutelle	CSSF
Classification AMF
Classification UCITS IV	Coordonné
Nature juridique
OPCVM d'OPCVM	Non

Affectation du résultat	Capitalisation
Éligibilité PEA	Non

Taux de frais de gestion maximum	1,50 %
Commissions de surperformance

Conservateur - Centralisateur	JP MORGAN
Valorisateur	JP MORGAN
Société de gestion en titre
Société de gestion déléguée

Principaux risques	Principaux risques: capital, performance, actions, petites et moyennes capitalisation

Cut-off souscription	J
Heure de cut-off souscription	12h00
Cut-off rachat	J
Heure de cut-off rachat	12h00

Date de règlement-livraison	J + 3

Décimalisation	Centième
Forme de rachat	Quantité
Forme de souscription	Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant	50 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts	0