OMS - US EQUITY PART I EUR - OFI Asset Management

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OMS - US EQUITY

Actions

PART

Code ISIN

LU0185495818

Date de création

08/07/2005

Valeur Liquidative

69,19 EUR
21/05/2013

Actif net Part

8,24 MEUR
21/05/2013

Actif net global

88,83 MEUR
21/05/2013

Niveau de risque

OFI MultiSelect US Equity est principalement investi dans des actions américaines de toutes capitalisations. Le fonds est constitué de trois mandats de gestion délégués à des partenaires aux styles de gestion complémentaires :

- Kinetics AM (Mid et Large cap Value),

- Baron Capital (Smid cap croissance),

- Edgewood Management LLC (Large cap croissance).

La sélection et le suivi des gérants ainsi que l’allocation dynamique entre les mandats sont réalisées par l’équipe de multigestion d’OFI AM qui bénéficie de 18 ans d’expérience dans ce domaine.

Le portefeuille est essentiellement composé de valeurs de croissance solides avec un horizon d’investissement de long terme, et de valeurs dites « value » qui présentent un fort potentiel de revalorisation au regard de leur actif net. OFI MultiSelect US Equity vise un objectif de performance supérieur au S&P 500 sur un horizon de 5 ans minimum.

Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants

Grégoire MARIERE

Sophie BIGEARD

Indicateur de référence :

S&P 500

Performances
VL
Caractéristiques
Modalités de souscriptions
Documentation
Solvabilité 2

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

Devise : EUR

Valeur Liquidative : 69,19

Date VL : 21/05/2013

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

Code ISIN	LU0185495818
Devise de la part	EUR
Date d'agrément	00/00/0000
Date de création	08/07/2005
Valorisation	Quotidienne

Autorité de tutelle	CSSF
Classification AMF
Classification UCITS IV	Coordonné
Nature juridique
OPCVM d'OPCVM	Non

Affectation du résultat	Capitalisation
Éligibilité PEA	Non

Taux de frais de gestion maximum	1,60 %
Commissions de surperformance

Conservateur - Centralisateur	JP MORGAN
Valorisateur	JP MORGAN
Société de gestion en titre
Société de gestion déléguée

Principaux risques	Principaux risques: capital, performance, actions, petites et moyennes capitalisations, change

Cut-off souscription	J
Heure de cut-off souscription	12h00
Cut-off rachat	J
Heure de cut-off rachat	12h00

Date de règlement-livraison	J + 3

Décimalisation	Centième
Forme de rachat	Quantité
Forme de souscription	Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant	50 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts	0