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OFI SMART BETA ISR
Actions

PART I

Code ISIN
FR0012046621
Date 1ère VL
19/01/2015
Valeur Liquidative
109,71 EUR
22/09/2016
Actif net Part
32,58 MEUR
22/09/2016
Actif net global
118,43 MEUR
22/09/2016
Niveau de risque
OFI Smart Beta ISR est un FCP investi essentiellement (90% minimum) en actions de la zone Euro. A partir de l’univers de l’Eurostoxx 300, l’équipe de gestion met en œuvre une approche innovante permettant de s’affranchir des biais liés à la « capi-pondération » des indices de référence. Ainsi, les gérants ont développé une gestion dynamique combinant 3 approches complémentaires et sources de valeur ajoutée : - Equal Risk Contribution : équilibre des contributions de chaque secteur au risque global - Analyse ISR : approche Best in class, sélection des valeurs les mieux notées dans chaque secteur - Equipondération des valeurs : retour à la moyenne intra-sectoriel L’allocation entre les titres est réalisée trimestriellement. Les gérants s’appuient sur l'équipe de recherche ISR du groupe OFI qui base son analyse extra-financière sur des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance. OFI Smart Beta ISR vise une performance supérieure à l’indice EuroStoxx DNR sur un horizon de placement de 5 ans minimum.
Stéphane YOUMBI
Stéphane YOUMBI

Magali HABETS
Magali HABETS

Michaël FAY
Michaël FAY

Indicateur de référence : Euro Stoxx Net Return


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 109,71 Date VL : 22/09/2016
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0012046621
Devise de la part EUR
Date d'agrément 18/07/2014
Date de création 25/07/2014
Date 1ère VL 19/01/2015
Valorisation Quotidienne

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF Actions de pays de la zone Euro
Classification UCITS IV OPCVM ex Coordonné
Nature juridique FCP
OPCVM d'OPCVM Non

Affectation du résultat Capitalisation et ou distribution
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 0,65 %
Commissions de surperformance 20% TTC au-delà de l’indice Euro Stoxx Dividendes Nets Réinvestis. En cas de performance absolue négative, lorsque la performance relative du Fonds sera positive, cette commission de surperformance sera également prélevée, mais limitée à 1.5% de l’Ac

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée
Cut-off souscription J
Heure de cut-off souscription 12h00
Cut-off rachat J
Heure de cut-off rachat 12h00

Date de règlement-livraison J + 2

Décimalisation Dix millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 10 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts 0
Minimum première souscription en montant 0,00 EUR
Minimum première souscription en parts 0
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