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OFI MGA LATIN AMERICA
Alternatif

PART

Code ISIN
FR0010912584
Date de création
31/08/2010
Valeur Liquidative
10 171,04 EUR
28/03/2013
Actif net Part
6,21 MEUR
28/03/2013
Actif net global
35,86 MEUR
28/03/2013

OFI MGA Latin America est un fonds de fonds alternatif multistratégie investi sur la zone Amérique latine. Il vise une performance absolue supérieure à 10 % assortie d’une volatilité inférieure à 10 %, sur un horizon de 3 à 5 ans. À travers ce fonds, OFI MGA offre un accès privilégié aux opportunités d’investissements liées à la zone Amérique latine ainsi qu’à l’expertise locale des gérants sélectionnés.

 

La construction du portefeuille est basée sur une approche « bottom up » aboutissant à une sélection rigoureuse et diversifiée de fonds alternatifs (15 à 25 sous-jacents). De par sa sélection de fonds sous-jacents, l’équipe de gestion assume un biais Long/Short Equity, tout en s’autorisant à investir au travers d’autres stratégies (multistratégies, global macro…) pour bénéficier des opportunités de marchés. Les gérants se rendent régulièrement sur place afin de rencontrer les gérants sélectionnés mais également aller à la rencontre de potentiels sous-jacents.


Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants
Frédéric LEBEL
Frédéric LEBEL

Philippe QUILLET
Philippe QUILLET



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 10 171,04 Date VL : 28/03/2013
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0010912584
Devise de la part EUR
Date d'agrément 25/06/2010
Date de création 31/08/2010
Valorisation Mensuelle

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF OPCVM de fonds alternatifs
Classification UCITS IV Non coordonné
Nature juridique FCP
OPCVM d'OPCVM Oui

Affectation du résultat Capitalisation
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 1,25 %
Commissions de surperformance Commission de surperformance : 15% de la performance réalisée au delà de 5%

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI MGA
Société de gestion déléguée

Principaux risques

Risques de capital et performances

Risques liés à la gestion et aux stratégies mises en place dans les sous-jacents

Risques liés aux pays émergents

Préavis de rachat de 35 jours

Cut-off souscription J - 3
Heure de cut-off souscription 12h00
Cut-off rachat J - 35
Heure de cut-off rachat 12h00

Date de règlement rachat J + 25
Date de règlement souscription J - 2
Date de règlement livraison au cours d

Décimalisation Dix millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 10 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts 0
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