OFI VALUE EUROPE PART A - OFI Asset Management

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OFI VALUE EUROPE

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PART

Code ISIN

FR0010273375

Date de création

30/12/2005

Valeur Liquidative

46,32 EUR
22/05/2013

Actif net Part

2,81 MEUR
22/05/2013

Actif net global

54,89 MEUR
22/05/2013

Niveau de risque

OFI Value Europe est un fonds qui investit dans des sociétés européennes offrant :

• soit un potentiel de valorisation lié à une forte décote par rapport à leur valeur intrinsèque, à leur secteur ou à l’ensemble du marché ;

• soit des dividendes assurant un rendement élevé et/ou pérenne.

L’équipe de gestion bénéficie donc de deux sources de performances pouvant impacter positivement le portefeuille.

Dans les deux cas, l’univers d’investissement et les sociétés en portefeuille sont suivis rigoureusement. Les titres du fonds sont cédés lorsque le rattrapage du cours s’est opéré ou quand les fondamentaux se dégradent.

L’objectif des gérants est de réaliser une performance supérieure à l’indice Stoxx Europe 600 Dividendes Nets Réinvestis sur un horizon minimum de 5 ans.

Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants

Lionel HEURTIN

Emmanuel BESSON

Sandrine NISI PELLAUMAIL

Indicateur de référence :

Stoxx Europe 600 Net Return

Performances
VL
Caractéristiques
Modalités de souscriptions
Documentation
Solvabilité 2

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

Devise : EUR

Valeur Liquidative : 46,32

Date VL : 22/05/2013

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

Code ISIN	FR0010273375
Devise de la part	EUR
Date d'agrément	14/02/1997
Date de création	30/12/2005
Valorisation	Quotidienne

Autorité de tutelle	AMF
Classification AMF	Actions internationales
Classification UCITS IV	Coordonné
Nature juridique	FCP
OPCVM d'OPCVM	Non

Affectation du résultat	Capitalisation
Éligibilité PEA	Oui

Taux de frais de gestion maximum	2,20 %
Commissions de surperformance	20% au-delà de l'indice Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis

Conservateur - Centralisateur	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Valorisateur	BNP PARIBAS FUND SERVICES (FRANCE)
Société de gestion en titre	OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée

Principaux risques	Risques liés aux fluctuations du marché actions Pas de garantie ou de protection du capital investi

Cut-off souscription	J
Heure de cut-off souscription	12h00
Cut-off rachat	J
Heure de cut-off rachat	12h00

Date de règlement-livraison	J + 2

Décimalisation	Dix millième
Forme de rachat	Quantité
Forme de souscription	Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant	50,00 EUR
Minimum de souscription en parts	0