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OFI RISK ARB ABSOLU
Performance absolue

PART

Code ISIN
FR0010058164
Date 1ère VL
12/03/2004
Valeur Liquidative
129,44 EUR
23/02/2017
Actif net Part
64,65 MEUR
23/02/2017
Actif net global
285,85 MEUR
23/02/2017
Niveau de risque
OFI Risk Arb Absolu est un fonds qui exploite les opportunités d'arbitrage générées par les inefficiences dans la valorisation de sociétés pour lesquelles une opération de fusionacquisition a été publiquement annoncée. L’exposition à la stratégie peut aller jusqu’à 200 %.

Le fonds est investi principalement en Europe et aux États-Unis ; le risque de change est couvert systématiquement.

OFI Risk Arb Absolu vise une performance supérieure à l'Eonia capitalisé assortie d'une volatilité de l'ordre de 5 % sur un horizon de placement de 3 ans minimum.

Fabienne CRETIN
Fabienne CRETIN

Stéphane DIEUDONNE
Stéphane DIEUDONNE



Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 129,44 Date VL : 23/02/2017
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0010058164
Devise de la part EUR
Date d'agrément 07/12/2005
Date de création 12/03/2004
Date 1ère VL 12/03/2004
Valorisation Quotidienne

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF Diversifiés
Classification UCITS IV OPCVM ex Coordonné
Nature juridique FCP
OPCVM d'OPCVM Non

Affectation du résultat Capitalisation
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 1,35 %
Commissions de surperformance 20% TTC de la performance au-delà de l'EONIA capitalisé + 2%

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée

Principaux risques Aléas inhérents aux opérations de M&A Cyclicité du gisement des M&A Stratégie moins favorable dans un contexte de taux élevés Pas de garantie de capital
Cut-off souscription J
Heure de cut-off souscription 12h00
Cut-off rachat J
Heure de cut-off rachat 12h00

Date de règlement-livraison J + 2

Décimalisation Millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 0,00 EUR
Minimum de souscription en parts 0
Minimum première souscription en montant 50 000,00 EUR
Minimum première souscription en parts 0
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