OFI RISK ARBITRAGES PART C - OFI Asset Management

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OFI RISK ARBITRAGES

Performance absolue

PART C

Code ISIN

FR0010035451

Date de création

24/03/2000

Valeur Liquidative

138,67 EUR
16/05/2013

Actif net Part

180,23 MEUR
16/05/2013

Actif net global

180,23 MEUR
16/05/2013

Niveau de risque

OFI Risk Arbitrages est un fonds de trésorerie dynamique visant une performance supérieure à l’Eonia sur un horizon de placement de 1 an. Les gérants mettent en oeuvre une stratégie d’arbitrage qui exploite les opportunités générées par les inefficiences dans la valorisation de sociétés pour lesquelles une opération de fusion/ acquisition a été publiquement annoncée (exposition à la stratégie limitée à 40 % des investissements*).

Le reste du portefeuille est investi en instruments monétaires et obligataires court terme afin d’assurer la liquidité et une maîtrise de la volatilité du fonds. Les gérants peuvent, dans une moindre mesure, investir dans des stratégies de décotes de holdings et de classes d’actions. Le fonds est investi principalement en Europe et aux USA ; le risque de change est couvert systématiquement.

* Selon les limites de risques internes

Cet OPCVM n'intègre pas les critères ESG. Néanmoins, la recherche ISR du Groupe est à la disposition de tous les gérants

Fabienne CRETIN

Slimane BOUACHA

Stéphane DIEUDONNE

Indicateur de référence :

EONIA Total Return Index

Performances
VL
Caractéristiques
Modalités de souscriptions
Documentation
Solvabilité 2

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.

Devise : EUR

Valeur Liquidative : 138,67

Date VL : 16/05/2013

HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES

Code ISIN	FR0010035451
Devise de la part	EUR
Date d'agrément	22/02/2000
Date de création	24/03/2000
Valorisation	Quotidienne

Autorité de tutelle	AMF
Classification AMF	Diversifiés
Classification UCITS IV	Coordonné
Nature juridique	FCP
OPCVM d'OPCVM	Non

Affectation du résultat	Capitalisation
Éligibilité PEA	Non

Taux de frais de gestion maximum	1,20 %
Commissions de surperformance	20% TTC (charges et taxes comprises) de la performance excédant celle de l’indice EONIA capitalisé

Conservateur - Centralisateur	SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre	OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée

Principaux risques	Aléas inhérents aux opérations de M&A Cyclicité du gisement des M&A Stratégie moins favorable dans un contexte de taux élevés Pas de garantie de capital

Cut-off souscription	J
Heure de cut-off souscription	12h00
Cut-off rachat	J
Heure de cut-off rachat	12h00

Date de règlement-livraison	J + 2

Décimalisation	Millième
Forme de rachat	Quantité
Forme de souscription	Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant	0,00 EUR
Minimum de souscription en parts	0