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OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN
Performance absolue

PART

Code ISIN
FR0010008987
Date 1ère VL
04/11/2006
Valeur Liquidative
147 636,17 EUR
22/02/2017
Actif net Part
144,18 MEUR
22/02/2017
Actif net global
153,50 MEUR
22/02/2017
Niveau de risque
OFI Diversified Absolute Return (ex OFI Performance Absolue Diversifié) est un fonds diversifié international de type performance absolue utilisant des stratégies variées et complémentaires : stratégies de rendement, d’alpha, trading tactique, de couverture et opportunistes. L'équipe de gestion combine, sur toutes les classes d'actifs (actions, taux, crédit, devises, matières premières...), une sélection rigoureuse d'OPC à des investissements en titres vifs et produits dérivés permettant de bénéficier d'une grande réactivité face aux différentes configurations et opportunités de marchés. Cette gestion permet de profiter de différentes sources de performance et rester flexible sur l'ensemble du portefeuille. L'objectif du fonds est de surperformer l’Eonia capitalisé + 200 pb.

Frédéric COHEN
Frédéric COHEN

Pierre MOLINERO
Pierre MOLINERO

Indicateur de référence : EONIA Capitalisé


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 147 636,17 Date VL : 22/02/2017
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0010008987
Devise de la part EUR
Date d'agrément 19/08/2003
Date de création 24/09/2003
Date 1ère VL 04/11/2006
Valorisation Quotidienne

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF Diversifiés
Classification UCITS IV OPCVM ex Coordonné
Nature juridique FCP
OPCVM d'OPCVM Oui

Affectation du résultat Capitalisation
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 0,45 %
Commissions de surperformance 15% au-delà de l'EONIA + 200 bp

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée

Principaux risques Risques de capital et performance Risques de marchés : actions, taux, crédit, high yield, matières premières Risque de change
Cut-off souscription J - 1
Heure de cut-off souscription 10h00
Cut-off rachat J - 1
Heure de cut-off rachat 10h00

Date de règlement-livraison J + 3

Décimalisation Dix millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 5 000 000,00 EUR
Minimum de souscription en parts 0
Minimum première souscription en montant 0,00 EUR
Minimum première souscription en parts 0
Informations juridiques
 17/01/2017 Changement de dénomination au profit OFI DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN

Reportings   Prospectus / KIID   Rapports d'activité   Plaquette  
Reporting mensuelReporting mensuel
Monthly factsheetMonthly factsheet
DICIDICI
ProspectusProspectus
Rapport d'activités annuelRapport d'activités annuel
Synthèse semestrielleSynthèse semestrielle
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