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OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN
Performance absolue

PART I

Code ISIN
FR0000011066
Valeur Liquidative
3 914,54 EUR
23/02/2017
Actif net Part
101,50 MEUR
23/02/2017
Actif net global
190,98 MEUR
23/02/2017
Niveau de risque
OFI Global Bond Absolute Return (ex OFI Bond Allocation) est une SICAV de droit français qui offre une allocation diversifiée et flexible sur l’ensemble des marchés obligataires : monétaire, emprunts d’Etats, crédit Investment Grade et High Yield, obligations convertibles et dette émergente. Le portefeuille est composé principalement de titres émis par des Etats ou des entreprises des pays membres de l’OCDE et libellés en Euro (minimum 60%). Appuyée par 18 analystes-gérants spécialisés par segment obligataire, l’équipe de gestion définit chaque mois l’allocation a priori entre les différents marchés de taux. L’allocation est ensuite validée, en partenariat avec Active Asset Allocation, par un modèle statistique sous contrainte de perte maximum de 5%*. Cette allocation est revue mensuellement sous la même contrainte. OFI Global Bond Absolute Return repose sur 3 sources de performance que sont l’allocation flexible, la gestion discrétionnaire et la gestion de la sensibilité (entre -2 et 7) et vise ainsi à offrir une réponse adaptée aux changements structurels des allocations institutionnelles. *ceci ne constitue pas une garantie. calculée sur 1 an glissant.

Yannick LOPEZ
Yannick LOPEZ

Clement ISELI
Clement ISELI

Emmanuelle SERHROUCHNI
Emmanuelle SERHROUCHNI

Michaël FAY
Michaël FAY

Indicateur de référence : 40 % FTSE MTS EMU Gov Bond Ind / 40 % Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Overall / 20 % Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index EUR puis EONIA Capitalisé +150 bp à partir du 14/09/2016


Réorientation de la stratégie de gestion le 30/08/2013
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 3 914,54 Date VL : 23/02/2017
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0000011066
Devise de la part EUR
Date d'agrément 06/02/1984
Date de création 09/04/1984
Date 1ère VL 14/09/2009
Valorisation Quotidienne

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF Obligations et autres titres de créances internationaux
Classification UCITS IV OPCVM ex Coordonné
Nature juridique SICAV
OPCVM d'OPCVM Non

Affectation du résultat Capitalisation et ou distribution
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 0,65 %
Commissions de surperformance égale à 15% au delà de l'indice composite de référence : somme pondérée de l’indice Euro MTS Global Index affecté d’un coefficient de 40%, et l’indice iBoxx Liquid Corporates affecté d’un coefficient de 40% et de l’indice Bank of America Merrill Lync

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée OFI ASSET MANAGEMENT

Principaux risques Pas de garantie en capital Risques liés aux marchés de taux
Cut-off souscription J
Heure de cut-off souscription 12h00
Cut-off rachat J
Heure de cut-off rachat 12h00

Date de règlement-livraison J + 2

Décimalisation Dix millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 0,00 EUR
Minimum de souscription en parts 1
Minimum première souscription en montant 0,00 EUR
Minimum première souscription en parts 0
Informations juridiques
 17/01/2017 Changement de dénomination au profit d'OFI GLOBAL BOND ABSOLUTE RETURN

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