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OFI TRESOR ISR
Monétaire

PART C/D

Code ISIN
FR0000008997
Date 1ère VL
05/06/1990
Valeur Liquidative
4 387,50 EUR
25/08/2016
Actif net Part
1 934,19 MEUR
25/08/2016
Actif net global
1 934,19 MEUR
25/08/2016
Niveau de risque
OFI Trésor ISR est une SICAV de trésorerie régulière dont l’objectif est de réaliser une performance proche de l’indice Eonia capitalisé tout en conservant une volatilité inférieure à 0,5%.

Pour atteindre l’objectif de gestion, les gérants construisent un portefeuille composé de deux poches distinctes :
• Poche court terme investie sur le marché monétaire (billets de trésorerie, certificats de dépôts, Euro Commercial papers)
• Poche moyen terme investie sur le marché obligataire (taux fixe ou taux variable).

Outre l’importance accordée aux critères financiers, l’équipe de gestion intègre des critères ESG dans son processus de sélection des émetteurs. L’objectif étant, dans une optique ISR, d’investir majoritairement dans les émetteurs qui sont en avance par rapport à leur secteur d’activité par leurs pratiques tournées vers le développement durable. La maturité des obligations est de 2 ans maximum.
Daniel BERNARDO
Daniel BERNARDO

Emir HADZIC
Emir HADZIC

Indicateur de référence : EONIA Capitalisé


Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
La performance passée ne constitue pas une garantie des résultats futurs et n'est pas constante dans le temps.
Devise : EUR Valeur Liquidative : 4 387,50 Date VL : 25/08/2016
HISTORIQUE DES VALEURS LIQUIDATIVES
Code ISIN FR0000008997
Devise de la part EUR
Date d'agrément 30/04/1986
Date de création 15/05/1986
Date 1ère VL 05/06/1990
Valorisation Quotidienne

Autorité de tutelle AMF
Classification AMF Monétaires
Classification UCITS IV OPCVM ex Coordonné
Nature juridique SICAV
OPCVM d'OPCVM Non

Affectation du résultat Capitalisation et ou distribution
Éligibilité PEA Non

Taux de frais de gestion maximum 0,24 %
Commissions de surperformance 15% de la surperformance audelàde l’EONIA + 5 bp

Conservateur - Centralisateur SOCIETE GENERALE PARIS
Valorisateur SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE
Société de gestion en titre OFI ASSET MANAGEMENT
Société de gestion déléguée OFI ASSET MANAGEMENT

Principaux risques Risques de capital et performances Risques de marchés : taux et crédit
Cut-off souscription J + 1
Heure de cut-off souscription 11h00
Cut-off rachat J + 1
Heure de cut-off rachat 11h00

Date de règlement-livraison J + 1

Décimalisation Dix millième
Forme de rachat Quantité
Forme de souscription Quantité ou montant
Minimum de souscription en montant 0,00 EUR
Minimum de souscription en parts 1
Minimum première souscription en montant 0,00 EUR
Minimum première souscription en parts 0
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